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BILAN X-PM TRANSITION PARTNERS 2021 Siren 439746900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47415	43022	4394	8962
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100565	72430	28136	9659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49101		49101	49101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40725		40725	41180
TOTAL (I)	237807	115451	122355	108902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3051
Clients et comptes rattachés	3200256	74294	3125962	3121879
Autres créances	872265		872265	1150298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270753	2308	268445	269802
Disponibilités	5217852		5217852	3648004
Charges constatées d’avance	97786		97786	56108
TOTAL (II)	9658912	76602	9582310	8249141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9896719	192053	9704666	8358043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	53000		53000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300		300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300		5300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	680752		676104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911081		4648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1650432		739352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			89600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			89600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5701		2580	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1193117		1136490	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5013889		5714552	
Dettes fiscales et sociales	865771		630215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	788917		45255	
Produits constatés d’avance (2)	186838			
TOTAL (IV)	8054233		7529091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9704666		8358043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18541972	1757611	20299584	14895028
Chiffres d’affaires nets	18541972	1757611	20299584	14895028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97655	29338
Autres produits			15675	2715
Total des produits d’exploitation (I)			20412914	14927081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18523678	14184654
Impôts, taxes et versements assimilés			46349	26907
Salaires et traitements			414630	505829
Charges sociales			136198	193032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9498	12885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				88902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19000
Autres charges			166665	32192
Total des charges d’exploitation (II) 			19297018	15063400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1115896	-136319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			249	312
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249	312
Dotations financières sur amortissements et provisions			1357	951
Intérêts et charges assimilées			68193	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69550	951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69301	-638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1046595	-136958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171648		165384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70600			
Total des produits exceptionnels (VII)	242248		165384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53000		27310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53000		27310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189248		138074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	324762		-3532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20655410		15092777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19744330		15088129	
BENEFICE OU PERTE	911081		4648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48571		
Total Immobilisations corporelles		93625		23407
Total Immobilisations financières		90281		
Total Général		232477		23407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1156	47415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16467	100565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			455	89826
Total Général			18077	237807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39609	4568	1156	43022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83967	4930	16467	72430
AMORTISSEMENTS Total Général	123575	9498	17622	115451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89600		89600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152949		78655	74294
Autres provisions pour dépréciation	951	1357		2308
Total Provisions pour dépréciation	153900	1357	78655	76602
TOTAL GENERAL	243500	1357	168255	76602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			97655	
                                             - Financières		1357		
                                            - Exceptionnelles			70600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40725		40725	
Clients douteux ou litigieux	88588	88588		
Autres créances clients	3111668	3111668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	841427	841427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30338	30338		
Charges constatées d’avance	97786	97786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4211031	4170307	40725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5701	5701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5013889	5013889		
Personnel et comptes rattachés	85775	85775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43030	43030		
Impôts sur les bénéfices	311785	311785		
T.V.A.	408630	408630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16551	16551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	788917	788917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186838	186838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6861117	6861117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel