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BILAN X-PM TRANSITION PARTNERS 2020 Siren 439746900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48571	39609	8962	12975
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93625	83967	9659	13177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49101		49101	49101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41180		41180	33330
TOTAL (I)	232477	123575	108902	108584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3051		3051	10280
Clients et comptes rattachés	3274828	152949	3121879	3979522
Autres créances	1150298		1150298	1575406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270753	951	269802	270753
Disponibilités	3648004		3648004	4473454
Charges constatées d’avance	56108		56108	38836
TOTAL (II)	8403041	153900	8249141	10348249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8635518	277475	8358043	10456833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	53000		53000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300		300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300		5300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	676104		648951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4648		27153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	739352		734704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89600		70600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89600		70600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2580		1935	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1136490		1334907	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5714552		7350091	
Dettes fiscales et sociales	630215		542846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45255		411391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7529091		9641171	
(V)			10359	
TOTAL GENERAL (I à V)	8358043		10456833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13942977	952052	14895028	21021597
Chiffres d’affaires nets	13942977	952052	14895028	21021597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29338	39700
Autres produits			2715	5976
Total des produits d’exploitation (I)			14927081	21067273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14184654	20447576
Impôts, taxes et versements assimilés			26907	25895
Salaires et traitements			505829	434283
Charges sociales			193032	173209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12885	9943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88902	8707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19000	
Autres charges			32192	78944
Total des charges d’exploitation (II) 			15063400	21178558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136319	-111285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			312	249
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				30600
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312	30849
Dotations financières sur amortissements et provisions			951	
Intérêts et charges assimilées				94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			951	94
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-638	30755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136958	-80530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165384		177050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165384		177050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27310		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53243	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27310		55743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138074		121307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3532		13624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15092777		21275171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15088129		21248018	
BENEFICE OU PERTE	4648		27153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48021		550
Total Immobilisations corporelles		97527		4803
Total Immobilisations financières		82431		7850
Total Général		227979		13203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8705	93625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90281
Total Général			8705	232477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35045	4563		39609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84350	8322	8705	83967
AMORTISSEMENTS Total Général	119395	12885	8705	123575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				89600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70600	19000		89600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85139	88902	21092	152949
Autres provisions pour dépréciation		951		951
Total Provisions pour dépréciation	85139	89853	21092	153900
TOTAL GENERAL	155739	108853	21092	243500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107902	21092	
                                             - Financières		951		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41180		41180	
Clients douteux ou litigieux	195193	195193		
Autres créances clients	3079635	3079635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8398	8398		
Impôts sur les bénéfices	29156	25624	3532	
T. V. A.	1029796	1029796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82448	82448		
Charges constatées d’avance	56108	56108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4522413	4477701	44712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2580	2580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5714552	5714552		
Personnel et comptes rattachés	16919	16919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74655	74655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	519202	519202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19439	19439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45255	45255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6392602	6392602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel