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BILAN X-PM TRANSITION PARTNERS 2019 Siren 439746900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48021	35045	12975	937
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97527	84350	13177	19193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49101		49101	71744
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33330		33330	26702
TOTAL (I)	227979	119395	108584	118576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10280		10280	49613
Clients et comptes rattachés	4064661	85139	3979522	5104364
Autres créances	1575406		1575406	1461327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270753		270753	270753
Disponibilités	4473454		4473454	5093757
Charges constatées d’avance	38836		38836	33497
TOTAL (II)	10433389	85139	10348249	12013312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10661368	204535	10456833	12131888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	53000		53000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300		300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300		5300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	648951		614218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27153		34733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	734704		707551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70600		70600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70600		70600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1935		1862	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1334907		1921004	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7350091		8213549	
Dettes fiscales et sociales	542846		896637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	411391		271285	
Produits constatés d’avance (2)			49400	
TOTAL (IV)	9641171		11353738	
(V)	10359			
TOTAL GENERAL (I à V)	10456833		12131888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16629510	4392087	21021597	22402063
Chiffres d’affaires nets	16629510	4392087	21021597	22402063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39700	59762
Autres produits			5976	195
Total des produits d’exploitation (I)			21067273	22462019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20447576	21807241
Impôts, taxes et versements assimilés			25895	29763
Salaires et traitements			434283	507151
Charges sociales			173209	171717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9943	10023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8707	76432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78944	32
Total des charges d’exploitation (II) 			21178558	22602360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111285	-140340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			249	248
Autres intérêts et produits assimilés				289
Reprises sur provisions et transferts de charges			30600	87198
Différences positives de change				6538
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30849	94273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94	49337
Différences négatives de change				21431
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94	70768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30755	23505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80530	-116835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	177050		224685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177050		224685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53243		78365	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55743		78365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121307		146320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13624		-5248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21275171		22780978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21248018		22746245	
BENEFICE OU PERTE	27153		34733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34866		13155
Total Immobilisations corporelles		94717		2810
Total Immobilisations financières		129046		6628
Total Général		258629		22594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97527
Prêts et immobilisations financières			33330	
Total Immobilisations financières			53243	82431
Total Général			53243	227979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33928	1117		35045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75524	8826		84350
AMORTISSEMENTS Total Général	109452	9943		119395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70600			70600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76432	8707		85139
Autres provisions pour dépréciation	39700		39700	
Total Provisions pour dépréciation	146732	8707	70300	85139
TOTAL GENERAL	217332	8707	70300	155739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8707	39700	
                                             - Financières			30600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33330		33330	
Clients douteux ou litigieux	122809	122809		
Autres créances clients	3941852	3941852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	420	420		
Impôts sur les bénéfices	11773	11773		
T. V. A.	1424069	1424069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137344	137344		
Charges constatées d’avance	38836	38836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5712232	5678902	33330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1935	1935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7350091	7350091		
Personnel et comptes rattachés	62816	62816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55108	55108		
Impôts sur les bénéfices	5248	5248		
T.V.A.	411774	411774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7900	7900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411391	411391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8306264	8306264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10