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BILAN X-PM TRANSITION PARTNERS 2018 Siren 439746900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34866	33928	937	2084
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94717	75524	19193	23495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102344	30600	71744	62911
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26702		26702	25925
TOTAL (I)	258629	140052	118576	114415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49613		49613	46860
Clients et comptes rattachés	5180797	76432	5104364	4033279
Autres créances	1501027	39700	1461327	1147947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270753		270753	270753
Disponibilités	5093757		5093757	4070263
Charges constatées d’avance	33497		33497	58829
TOTAL (II)	12129444	116132	12013312	9627931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12388073	256184	12131888	9742346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53000		53000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300		300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300		5300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	614218		599541	
Report à nouveau			-21570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34733		36247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707551		672818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70600		70600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70600		70600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1862		1499	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1921004		1602153	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8213549		6133332	
Dettes fiscales et sociales	896637		759630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22643	
Autres dettes	271285		310868	
Produits constatés d’avance (2)	49400		163347	
TOTAL (IV)	11353738		8993472	
(V)			5456	
TOTAL GENERAL (I à V)	12131888		9742346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18513671	3888392	22402063	16270425
Chiffres d’affaires nets	18513671	3888392	22402063	16270425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59762	16323
Autres produits			195	1529
Total des produits d’exploitation (I)			22462019	16288277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21807241	15702094
Impôts, taxes et versements assimilés			29763	24882
Salaires et traitements			507151	544289
Charges sociales			171717	209589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10023	13266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76432	53419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	749
Total des charges d’exploitation (II) 			22602360	16548287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140340	-260010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			248	491
Autres intérêts et produits assimilés			289	
Reprises sur provisions et transferts de charges			87198	
Différences positives de change			6538	1303
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94273	1795
Dotations financières sur amortissements et provisions				8833
Intérêts et charges assimilées			49337	
Différences négatives de change			21431	18963
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70768	27796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23505	-26001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116835	-286011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	224685		127970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Total des produits exceptionnels (VII)	224685		327970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78365			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78365			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146320		327970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5248		5713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22780978		16618042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22746245		16581796	
BENEFICE OU PERTE	34733		36247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34866		
Total Immobilisations corporelles		91522		4574
Total Immobilisations financières		206634		777
Total Général		333021		5351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1379	94717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			78365	129045
Total Général			79744	258628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32781	1147		33928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68027	8875	1379	75524
AMORTISSEMENTS Total Général	100808	10023	1379	109452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70600			70600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		76432		76432
Autres provisions pour dépréciation	99462		59762	39700
Total Provisions pour dépréciation	217260	76432	146960	146732
TOTAL GENERAL	287860	76432	146960	217332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76432	59762	
                                             - Financières			87198	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26702		26702	
Clients douteux ou litigieux	114102	114102		
Autres créances clients	5066695	5066695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34610	34610		
T. V. A.	1347480	1347480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118937	118937		
Charges constatées d’avance	33497	33497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6742022	6715321	26702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1862	1862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8213549	8213549		
Personnel et comptes rattachés	153351	153351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68834	68834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	664155	664155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10297	10297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271285	271285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49400	49400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9432734	9432734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel