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BILAN X-PM TRANSITION PARTNERS 2017 Siren 439746900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34866	32781	2084	4468
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91522	68027	23495	32795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180709	117798	62911	49101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25925		25925	25673
TOTAL (I)	333021	218606	114415	112037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46860		46860	29260
Clients et comptes rattachés	4033279		4033279	3507674
Autres créances	1247409	99462	1147947	1296926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270753		270753	270753
Disponibilités	4070263		4070263	4388782
Charges constatées d’avance	58829		58829	112117
TOTAL (II)	9727393	99462	9627931	9605512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10060414	318068	9742346	9717549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53000		53000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300		300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300		5300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	599541		599541	
Report à nouveau	-21570		-47876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36247		26306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672818		636571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70600		270600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70600		270600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1499		1281	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1602153		1314309	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6133332		6435683	
Dettes fiscales et sociales	759630		630986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22643			
Autres dettes	310868		338516	
Produits constatés d’avance (2)	163347		72000	
TOTAL (IV)	8993472		8792775	
(V)	5456		17603	
TOTAL GENERAL (I à V)	9742346		9717549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14537888	1732537	16270425	13923255
Chiffres d’affaires nets	14537888	1732537	16270425	13923255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16323	133488
Autres produits			1529	541
Total des produits d’exploitation (I)			16288277	14057284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15702094	13359675
Impôts, taxes et versements assimilés			24882	24493
Salaires et traitements			544289	478877
Charges sociales			209589	198892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13266	11943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70600
Autres charges			749	3263
Total des charges d’exploitation (II) 			16548287	14147743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-260010	-90459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			491	2097
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1303	3409
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1795	5505
Dotations financières sur amortissements et provisions			8833	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			18963	3511
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27796	3511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26001	1994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-286011	-88465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127970		120000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000			
Total des produits exceptionnels (VII)	327970		120000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	327970		119546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5713		4775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16618042		14182790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16581796		14156483	
BENEFICE OU PERTE	36247		26306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34866		
Total Immobilisations corporelles		92778		1582
Total Immobilisations financières		183739		22895
Total Général		311383		24477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2838	91522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206634
Total Général			2838	333021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30397	2384		32781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59983	10882	2838	68027
AMORTISSEMENTS Total Général	90380	13266	2838	100808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	270600		200000	70600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				117798
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	46043	53419		99462
Total Provisions pour dépréciation	155008	62253		217260
TOTAL GENERAL	425608	62253	200000	287860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			53419	
                                             - Financières			8833	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25925			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4033279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2325			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	450			
Impôts sur les bénéfices	25677			
T. V. A.	978640			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240317			
Charges constatées d’avance	58829			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5365442	5339517	25925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1499	1499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6133332	6133332		
Personnel et comptes rattachés		110499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73284	73284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	566383	566383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9464	9464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22643	22643		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310868	310868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163347	163347		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7391319	7391319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8