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BILAN X-PM TRANSITION PARTNERS 2016 Siren 439746900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34866	30397	4468	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92778	59983	32795	38292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	158066	108965	49101	49098
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25673		25673	25610
TOTAL (I)	311383	199345	112037	113000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29260		29260	
Clients et comptes rattachés	3507674		3507674	3744474
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270753		270753	270753
Disponibilités	4388782		4388782	3587718
Charges constatées d’avance	112117		112117	44431
TOTAL (II)	9651555	46043	9605512	9327561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9962937	245388	9717549	9440560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53000		53000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300		300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300		5300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	599541		599541	
Report à nouveau	-47876			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26306		-47876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	636571		610265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	270600		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	270600		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1314309		1201334	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6435683		6506412	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	338516		190612	
Produits constatés d’avance (2)	72000			
TOTAL (IV)	8792775		8628214	
(V)	17603		2082	
TOTAL GENERAL (I à V)	9717549		9440560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12589169	1334086	13923255	13874698
Chiffres d’affaires nets	12589169	1334086	13923255	13874698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133488	1603
Autres produits			541	530
Total des produits d’exploitation (I)			14057284	13876831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13359675	13052026
Impôts, taxes et versements assimilés			24493	24757
Salaires et traitements			478877	425297
Charges sociales			198892	178475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11943	12264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				55200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70600	
Autres charges			3263	1090
Total des charges d’exploitation (II) 			14147743	13749109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90459	127722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2097	8338
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3409	13733
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5505	22072
Dotations financières sur amortissements et provisions				78365
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3511	10222
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3511	88587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1994	-66516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88465	61206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120000		46685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			110000	
Total des produits exceptionnels (VII)	120000		156685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454		73163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	454		273163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119546		-116478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4775		-7396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14182790		14055587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14156483		14103463	
BENEFICE OU PERTE	26306		-47876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29700		5166
Total Immobilisations corporelles		87030		5748
Total Immobilisations financières		183672		67
Total Général		300402		10981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183739
Total Général				311383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29700	697		30397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48737	11246		59983
AMORTISSEMENTS Total Général	78437	11943		90380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				270600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000	70600		270600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				108965
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50000		50000	
Autres provisions pour dépréciation	116761		70718	46043
Total Provisions pour dépréciation	275726		120718	155008
TOTAL GENERAL	475726	70600	120718	425608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70600	120718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25673			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3507674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3566			
Impôts sur les bénéfices	20589			
T. V. A.	1170139			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3382			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145150			
Charges constatées d’avance	112117			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4988433	4960139	28294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1281	1281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6435683	6435683		
Personnel et comptes rattachés	53019	53019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93939	93939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	474733	474733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9295	9295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338516	338516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72000	72000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7478466	7478466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel