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BILAN UNIKALO CHARENTE 2021 Siren 439765322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	627095		627095	524912
Autres immobilisations incorporelles	10612	10612		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1017559	583541	434018	479560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278277	202276	76001	53777
Autres immobilisations corporelles	4031111	1195072	2836040	1997408
Immobilisations en cours				10080
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163525		163525	175054
TOTAL (I)	6128179	1991501	4136679	3240791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5314494	161490	5153004	4218320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5888318	722154	5166163	4478641
Autres créances	10124718	33724	10090994	6872997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24992		24992	30219
Charges constatées d’avance	945		945	935
TOTAL (II)	21353467	917368	20436099	15601111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27481646	2908869	24572777	18841902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1376000		1376000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16		16	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137600		137600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7756216		6523909	
Report à nouveau	737672			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2371332		1232307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12378835		9269832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148818		148818	
Provisions pour charges	4883			
TOTAL (III)	153701		148818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	929839		1169566	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8187722		6181893	
Dettes fiscales et sociales	2374320		1803156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185075		56989	
Autres dettes	315928		155647	
Produits constatés d’avance (2)	47357		56002	
TOTAL (IV)	12040241		9423252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24572777		18841902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11453999		8557166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63753		24722	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42655341	3818	42659159	33197094
Production vendue biens				
Production vendue services	181356		181356	223560
Chiffres d’affaires nets	42836696	3818	42840514	33420654
				
Production stockée				
Production immobilisée			40835	38287
Subventions d’exploitation			32701	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			454747	617384
Autres produits			15514	13925
Total des produits d’exploitation (I)			43384311	34092250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25306623	19412115
Variation de stock (marchandises)			-687771	-166517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6860732	5824014
Impôts, taxes et versements assimilés			334681	328319
Salaires et traitements			5049434	4054376
Charges sociales			1982156	1637161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377088	274624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			304105	275167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				148818
Autres charges			90244	82480
Total des charges d’exploitation (II) 			39617291	31870559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3767020	2221691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5249	9822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5249	9822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8216	5437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8216	5437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2966	4385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3764054	2226076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2941		587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3837			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6778		587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	836		1767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	296		152691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1132		154458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5646		-153871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	446676		326317	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	951692		513581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43396338		34102658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41025006		32870351	
BENEFICE OU PERTE	2371332		1232307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19692		31450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	182114			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	268			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152879	161490	152879	161490
Sur comptes clients	708611	167021	119755	755878
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	861490	328511	272634	917368
TOTAL GENERAL	861490	328511	272634	917368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163525		163525	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16013981	16013981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16177506	16013981	163525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	929839	343597	586242	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8187722	8187722		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2374320	2374320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185075	185075		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315928	315928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47357	47357		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12040241	11453999	586242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel