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BILAN UNIKALO CHARENTE 2020 Siren 439765322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	524912		524912	524912
Autres immobilisations incorporelles	10612	10612		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	970369	490809	479560	684746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235215	181438	53777	40235
Autres immobilisations corporelles	2860192	862784	1997408	799412
Immobilisations en cours	10080		10080	349130
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175054		175054	139833
TOTAL (I)	4786434	1545643	3240791	2538269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4371199	152879	4218320	4051005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5153529	674888	4478641	4248105
Autres créances	6906721	33724	6872997	5092138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30219		30219	25937
Charges constatées d’avance	935		935	915
TOTAL (II)	16462602	861490	15601111	13418100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21249035	2407133	18841902	15956368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1376000		1376000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16		16	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137600		137600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6523909		5406974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1232307		1116935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9269832		8037525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148818		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148818		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1169566		749485	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6181893		5212267	
Dettes fiscales et sociales	1803156		1646632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56989		27209	
Autres dettes	155647		179791	
Produits constatés d’avance (2)	56002		58460	
TOTAL (IV)	9423252		7873844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18841902		15956368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8557166		7324866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24722		35929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33185701	11393	33197094	32093770
Production vendue biens				
Production vendue services	223541	19	223560	78555
Chiffres d’affaires nets	33409242	11412	33420654	32172325
				
Production stockée				
Production immobilisée			38287	15395
Subventions d’exploitation			2000	7703
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			617384	650653
Autres produits			13925	33303
Total des produits d’exploitation (I)			34092250	32879378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19412115	18888109
Variation de stock (marchandises)			-166517	-146928
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5824014	5736343
Impôts, taxes et versements assimilés			328319	272385
Salaires et traitements			4054376	3753280
Charges sociales			1637161	1495274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274624	227496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275167	294503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148818	
Autres charges			82480	346795
Total des charges d’exploitation (II) 			31870559	30867256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2221691	2012122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9822	3949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9822	3949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5437	4156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5437	4156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4385	-207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2226076	2011915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	587		900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	587		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1767		331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152691		7508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154458		7839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153871		-5339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	326317		297573	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	513581		592068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34102658		32885827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32870351		31768892	
BENEFICE OU PERTE	1232307		1116935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31450		31133	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	353225		138562	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5029		8517	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10612			10612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1649505	274624	389099	1535031
AMORTISSEMENTS Total Général	1660117	274624	389099	1545643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	153676	152879	153676	152879
Sur comptes clients	651806	122288	65483	708611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	805482	275167	219159	861490
TOTAL GENERAL	805482	275167	219159	861490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175054		175054	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12061184	12061184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12236238	12061184	175054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1169566	303480	771421	94665
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6181893	6181893		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1803156	1803156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56989	56989		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155647	155647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56002	56002		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9423252	8557166	771421	94665
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel