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BILAN UNIKALO CHARENTE 2019 Siren 439765322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	524912		524912	524912
Autres immobilisations incorporelles	10612	10612		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1299752	615006	684746	773399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245048	204812	40235	42821
Autres immobilisations corporelles	1629099	829687	799412	516867
Immobilisations en cours	349130		349130	3848
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139833		139833	139332
TOTAL (I)	4198386	1660117	2538269	2001178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4204681	153676	4051005	3884941
Avances et acomptes versés sur commandes				43760
Clients et comptes rattachés	4866187	618082	4248105	4762730
Autres créances	5125862	33724	5092138	2860174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25937		25937	778737
Charges constatées d’avance	915		915	900
TOTAL (II)	14223582	805482	13418100	12331243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18421968	2465600	15956368	14332422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1376000		1376000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16		16	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137600		137600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5406974		4789989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1116935		1016986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8037525		7320590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	749485		249967	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5212267		5010621	
Dettes fiscales et sociales	1646632		1365694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27209		37576	
Autres dettes	179791		262948	
Produits constatés d’avance (2)	58460		40026	
TOTAL (IV)	7873844		6966832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15956368		14332422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7324866		6844247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35929		30418	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32085223	8547	32093770	31284133
Production vendue biens				
Production vendue services	78555		78555	70150
Chiffres d’affaires nets	32163778	8547	32172325	31354283
				
Production stockée				
Production immobilisée			15395	375
Subventions d’exploitation			7703	13466
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			650653	511273
Autres produits			33303	4195
Total des produits d’exploitation (I)			32879378	31883592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18888109	18683444
Variation de stock (marchandises)			-146928	-43491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5736343	5468180
Impôts, taxes et versements assimilés			272385	125844
Salaires et traitements			3753280	3707638
Charges sociales			1495274	1472934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227496	208917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			294503	354993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45000
Autres charges			346795	182365
Total des charges d’exploitation (II) 			30867256	30205824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2012122	1677767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3949	2032
Reprises sur provisions et transferts de charges				10449
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3949	12481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4156	14592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4156	14592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207	-2111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2011915	1675657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900		3866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600		9750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		13616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	331		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7508		26630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7839		26670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5339		-13054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	297573		202290	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	592068		443327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32885827		31909689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31768892		30892703	
BENEFICE OU PERTE	1116935		1016986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31133		27553	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138562		158904	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8517		1527	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10612			10612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1490737	227496	68728	1649505
AMORTISSEMENTS Total Général	1501349	227496	68728	1660117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	172812	153676	172812	153676
Sur comptes clients	850257	140827	339279	651806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1023070	294503	512091	805482
TOTAL GENERAL	1023070	294503	512091	805482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139833		139833	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9992963	9992963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10132796	9992963	139833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	749485	200507	548977	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5212267	5212267		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1646632	1646632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27209	27209		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179791	179791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58460	58460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7873844	7324866	548977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel