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BILAN UNIKALO CHARENTE 2018 Siren 439765322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	524912		524912	524912
Autres immobilisations incorporelles	10612	10612		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1301403	528004	773399	882514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245318	202497	42821	35206
Autres immobilisations corporelles	1277103	760237	516867	345997
Immobilisations en cours	3848		3848	139055
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139332		139332	90851
TOTAL (I)	3502528	1501349	2001178	2018535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4057754	172812	3884941	3824490
Avances et acomptes versés sur commandes	43760		43760	
Clients et comptes rattachés	5579264	816533	4762730	2206917
Autres créances	2893898	33724	2860174	2315303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	778737		778737	2830195
Charges constatées d’avance	900		900	2734
TOTAL (II)	13354313	1023070	12331243	11179639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16856841	2524419	14332422	13198174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1376000		1376000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16		16	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137600		137600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4789989		3980152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1016986		809836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7320590		6303604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249967		197169	
Emprunts et dettes financières divers (4)			621688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5010621		4644059	
Dettes fiscales et sociales	1365694		1176529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37576		97391	
Autres dettes	262948		157734	
Produits constatés d’avance (2)	40026			
TOTAL (IV)	6966832		6894570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14332422		13198174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6844247			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30418		45516	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31283121	1012	31284133	28102959
Production vendue biens				
Production vendue services	69028	1122	70150	74086
Chiffres d’affaires nets	31352149	2134	31354283	28177045
				
Production stockée				
Production immobilisée			375	27363
Subventions d’exploitation			13466	1956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			511273	340844
Autres produits			4195	27558
Total des produits d’exploitation (I)			31883592	28574766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18683444	16533203
Variation de stock (marchandises)			-43491	-90760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5468180	4983425
Impôts, taxes et versements assimilés			125844	369617
Salaires et traitements			3707638	3424970
Charges sociales			1472934	1360913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208917	192087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			354993	365210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45000	
Autres charges			182365	51263
Total des charges d’exploitation (II) 			30205824	27189928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1677767	1384838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2032	1106
Reprises sur provisions et transferts de charges			10449	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12481	1106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14592	16356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14592	16356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2111	-15251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1675657	1369588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3866			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9750		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13616		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		7767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26630		10597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26670		18364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13054		-15864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	202290		153036	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443327		390852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31909689		28578372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30892703		27768536	
BENEFICE OU PERTE	1016986		809836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27553		27553	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	158904			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1527			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		535524		
Total Immobilisations corporelles		3007861		168509
Total Immobilisations financières		101301		49680
Total Général		3644686		218189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				535524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			348699	2827672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11650	139332
Total Général			360349	3502528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10612			10612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1605090	208917	323269	1490737
AMORTISSEMENTS Total Général	1615702	208917	323269	1501350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		45000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10449		10449	
Sur stocks et en cours	189772	172812	189772	172812
Sur comptes clients	830674	182180	162597	850257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1020446	354992	352369	1023070
TOTAL GENERAL	1020446	399992	352369	1068069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8613393	8474061	139332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249967	127382	122585	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5010621	5010621		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1365694	1365694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37576	37576		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262948	262948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40026	40026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6966832	6844247	122585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	80