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BILAN UNIKALO CHARENTE 2017 Siren 439765322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	524912		524912	
Autres immobilisations incorporelles	10612	10612		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1456815	574300	882514	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282723	247517	35206	
Autres immobilisations corporelles	1129269	783272	345997	
Immobilisations en cours	139055		139055	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10449	10449		
Autres immobilisations financières	90851		90851	
TOTAL (I)	3644686	1626151	2018535	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4014262	189772	3824490	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3003867	796950	2206917	
Autres créances	2349027	33724	2315303	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2830195		2830195	
Charges constatées d’avance	2734		2734	
TOTAL (II)	12200085	1020446	11179639	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15844771	2646597	13198174	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1376000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3980152			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	809836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6303604			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197169			
Emprunts et dettes financières divers (4)	621688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4644059			
Dettes fiscales et sociales	1176529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97391			
Autres dettes	157734			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6894570			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13198174			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6828279			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45516			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28090397	12563	28102959	
Production vendue biens				
Production vendue services	73886	200	74086	
Chiffres d’affaires nets	28164283	12763	28177045	
				
Production stockée				
Production immobilisée			27363	
Subventions d’exploitation			1956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340844	
Autres produits			27558	
Total des produits d’exploitation (I)			28574766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16533203	
Variation de stock (marchandises)			-90760	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4983425	
Impôts, taxes et versements assimilés			369617	
Salaires et traitements			3424970	
Charges sociales			1360913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			365210	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51263	
Total des charges d’exploitation (II) 			27189928	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1384838	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1106	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1106	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15251	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1369588	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10597			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15864			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153036			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	390852			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28578372			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27768536			
BENEFICE OU PERTE	809836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27553			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1385			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165463	189772	165463	189772
Sur comptes clients	712597	175439	57361	830674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	878060	365211	222824	1020446
TOTAL GENERAL	878060	365211	222824	1020446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5456928	5366077	90851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197169	130878	66291	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	621688	621688		
Fournisseurs et comptes rattachés	4644059	4644059		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1176529	1176529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97391	97391		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157734	157734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6894570	6828279	66291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	79