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BILAN UNIKALO CHARENTE 2016 Siren 439765322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	524912		524912	
Autres immobilisations incorporelles	10612	10612		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1479277	493654	985623	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283223	232671	50552	
Autres immobilisations corporelles	1007990	701085	306905	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10449	10449		
Autres immobilisations financières	90851		90851	
TOTAL (I)	3407314	1448472	1958843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3923502	165463	3758039	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2748506	678873	2069633	
Autres créances	2112174	33724	2078450	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1822571		1822571	
Charges constatées d’avance	20415		20415	
TOTAL (II)	10627167	878060	9749107	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14034482	2326531	11707950	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1376000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3318002			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	662150			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5493768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	974876			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4150224			
Dettes fiscales et sociales	1079619			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9463			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6214182			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11707950			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6062529			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	691772			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25499108	3448	25502556	
Production vendue biens				
Production vendue services	50161		50161	
Chiffres d’affaires nets	25549269	3448	25552717	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1060	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347884	
Autres produits			3891	
Total des produits d’exploitation (I)			25905553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15083994	
Variation de stock (marchandises)			-147195	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4576003	
Impôts, taxes et versements assimilés			296502	
Salaires et traitements			3114305	
Charges sociales			1235580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302546	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84290	
Total des charges d’exploitation (II) 			24745935	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1159619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			744	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6181	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6924	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25565	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25565	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1140978	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16738			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15019			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107918			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298629			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25929384			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25267234			
BENEFICE OU PERTE	662150			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13555			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1800			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	125424	165463	125424	165463
Sur comptes clients	671069	137083	95555	712597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	796493	302546	220979	878060
TOTAL GENERAL	796493	302546	220979	878060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4881094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4982395	4886319	96076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4150224	4150224		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9463	9463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6214182	6062528	151653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel