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BILAN SOFIS 2021 Siren 439734005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306633	281142	25490	66921
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126518	121552	4966	11053
Autres immobilisations corporelles	406050	353757	52292	84331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47876		47876	55376
TOTAL (I)	887093	756452	130640	217697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6333		6333	7746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8103		8103	10341
Clients et comptes rattachés	956893	20189	936704	778323
Autres créances	1516489		1516489	939595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408650		408650	70265
Charges constatées d’avance	7091		7091	4528
TOTAL (II)	2903562	20189	2883373	1810800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3790655	776641	3014014	2028498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17482		17482	
Report à nouveau	108028		271590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249003		-163562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383314		134310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1249370		982365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	337		50337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	796332		330359	
Dettes fiscales et sociales	479033		443139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105625		69255	
Produits constatés d’avance (2)			730	
TOTAL (IV)	2630699		1876187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3014014		2028498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2094564		1619494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2863		230486	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	447		447	20
Production vendue biens				
Production vendue services	4425962		4425962	2848308
Chiffres d’affaires nets	4426409		4426409	2848328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30371	13063
Autres produits			16	52
Total des produits d’exploitation (I)			4456797	2861444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1948	3762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1413	4924
Autres achats et charges externes			2966147	1908635
Impôts, taxes et versements assimilés			24501	17947
Salaires et traitements			930711	769476
Charges sociales			206300	206259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80796	104193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10060	5408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18000
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4221882	3038609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234915	-177165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12729	8936
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6045	1361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18774	10297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10520	10382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10520	10382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8253	-84
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243168	-177250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1318		13509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4891		2375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6210		15884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		1775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		2196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5835		13688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4481781		2887625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4232777		3051187	
BENEFICE OU PERTE	249003		-163562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000		18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18000		18000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47876	47876		
Clients douteux ou litigieux	30975	30975		
Autres créances clients	925919	925919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51256	51256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3100	3100		
Groupe et associés	1356762	1356762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105372	105372		
Charges constatées d’avance	7092	7092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2528352	2528352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2864	2864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1246507	710372	526135	10000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	796333	796333		
Personnel et comptes rattachés	121440	121440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71078	71078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265377	265377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21138	21138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338	338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105625	105625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2630699	2094564	526135	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel