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BILAN SELAS CHEMINOT 2018 Siren 439762873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2256245		2256245	2256245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	395233	379893	15340	13896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12111	10311	1800	906
Autres immobilisations corporelles	213165	207378	5787	14223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44217	37408	6809	10634
TOTAL (I)	2920971	634989	2285982	2295904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	320413		320413	318148
Avances et acomptes versés sur commandes	1027		1027	
Clients et comptes rattachés	96985	6516	90469	89886
Autres créances	42789		42789	78973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137979		137979	83337
Charges constatées d’avance	16709		16709	8001
TOTAL (II)	615902	6516	609386	578344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3536874	641505	2895368	2874248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	805200		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154936		598423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124192		60713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1118829		994636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1064380		1175476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169685		119725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439158		453554	
Dettes fiscales et sociales	91369		130485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11947		373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1776540		1879612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2895368		2874248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	882686		825565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	556		558	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3508411		3508411	3445072
Production vendue biens				
Production vendue services	317627		317627	342170
Chiffres d’affaires nets	3826038		3826038	3787242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20009	39503
Autres produits			490	151
Total des produits d’exploitation (I)			3848370	3826896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2658676	2594283
Variation de stock (marchandises)			-2265	22091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1766	1779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300671	257600
Impôts, taxes et versements assimilés			20492	37631
Salaires et traitements			493448	607096
Charges sociales			142595	131117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18628	58585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6516	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5472	712
Total des charges d’exploitation (II) 			3645999	3710894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202371	116003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22841	39898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22841	39898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22837	-39898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179535	76105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21693		181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17503			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39196		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54787		4764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54787		4764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15590		-4583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39752		10809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3887571		3827077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3763379		3766364	
BENEFICE OU PERTE	124192		60713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20009		39503	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11532			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2256245		
Total Immobilisations corporelles		649632		12531
Total Immobilisations financières		48042		5975
Total Général		2953920		18506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2256245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41654	620509
Prêts et immobilisations financières			9800	
Total Immobilisations financières			9800	44217
Total Général			51454	2920971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620608	18628	41654	597581
AMORTISSEMENTS Total Général	620608	18628	41654	597581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	37408			37408
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6516		6516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37408	6516		43924
TOTAL GENERAL	37408	6516		43924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6516		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44217		44217	
Clients douteux ou litigieux	87		87	
Autres créances clients	96898	96898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55	55		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10717	10717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9076		9076	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22940	22940		
Charges constatées d’avance	16709	16709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200700	147320	53380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	556	556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1063825	169971	586926	306928
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439158	439158		
Personnel et comptes rattachés	33841	33841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38956	38956		
Impôts sur les bénéfices	9683	9683		
T.V.A.	1104	1104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7784	7784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169685	169685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11947	11947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776540	882686	586926	306928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel