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BILAN S.A.V SCHIEVER 2019 Siren 439792227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9059	9059		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215689	174226	41463	20378
Autres immobilisations corporelles	443448	386188	57260	57332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	270
TOTAL (I)	668466	569473	98993	77981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34091		34091	35516
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8307		8307	4038
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19354	5011	14342	10196
Autres créances	364698		364698	291709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2052		2052	746
Charges constatées d’avance	85		85	4387
TOTAL (II)	428590	5011	423578	346596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1097057	574485	522571	424578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99965		57387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199965		157387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6020		5600	
TOTAL (III)	6020		5600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45		165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97986		55584	
Dettes fiscales et sociales	140398		141598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5811	
Autres dettes	74217		58430	
Produits constatés d’avance (2)	3939			
TOTAL (IV)	316586		261590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	522571		424578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1180962		1180962	1228869
Chiffres d’affaires nets	1180962		1180962	1228869
				
Production stockée			4268	1317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10588	1859
Autres produits			708	137
Total des produits d’exploitation (I)			1196528	1232183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72198	81002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1425	-4588
Autres achats et charges externes			283094	319148
Impôts, taxes et versements assimilés			32640	40397
Salaires et traitements			481711	512962
Charges sociales			131853	145724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57129	61281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			750	3182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6020	5600
Autres charges			7655	681
Total des charges d’exploitation (II) 			1074479	1165391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122049	66791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1046	848
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1046	848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1046	839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123095	67631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3273		1797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3273		2755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1949		2083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1949		3275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1324		-519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24455		9724	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1200849		1235787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1100883		1178400	
BENEFICE OU PERTE	99965		57387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9059		
Total Immobilisations corporelles		593861		78141
Total Immobilisations financières		270		
Total Général		603190		78141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12864	659138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270
Total Général			12864	668467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9059			9059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516149	57130	12864	560414
AMORTISSEMENTS Total Général	525208	57130	12864	569474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6020
Total Provisions pour risques et charges	5600	6020	5600	6020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8126	750	3864	5012
Autres provisions pour dépréciation	1125	1125		
Total Provisions pour dépréciation	9251	750	4989	5012
TOTAL GENERAL	14851	6770	10589	11032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6770	10589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	
Clients douteux ou litigieux	5998	5998		
Autres créances clients	13356	13356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	689	689		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10270	10270		
Autres impôts, taxes versements assimilés	110	110		
Divers				
Groupe et associés	333874	333874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19755	19755		
Charges constatées d’avance	86	86		
TOTAL ETAT DES CREANCES	384408	384138	270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97986	97986		
Personnel et comptes rattachés	93570	93570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41946	41946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4289	4289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	594	594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74218	74218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3939	3939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	316587	316587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20