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BILAN ROISSY CYBM SAS 2021 Siren 439779851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	643518	620526	22992	11966
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	795851	617637	178213	231720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3846821	3651638	195183	156422
Autres immobilisations corporelles	8434681	4438588	3996093	2930742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	131371		131371	122492
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13852241	9328389	4523852	3453341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75079		75079	54049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38767		38767	37000
Clients et comptes rattachés	849602	3073	846528	451893
Autres créances	1088695		1088695	929383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	764809		764809	419318
Charges constatées d’avance	81293		81293	56272
TOTAL (II)	2898245	3073	2895171	1947914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16750486	9331462	7419023	5401255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4150		4150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12777451		-10123539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1653530		-2653913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14388631		-12735101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17005992		15369470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	595568		575648	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2097451		1520026	
Dettes fiscales et sociales	686651		671212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1421992			
TOTAL (IV)	21807655		18136356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7419023		5401255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4206114			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7331470		7331470	7673896
Chiffres d’affaires nets	7331470		7331470	7673896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1777935	203748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60472	
Autres produits			4832	3190
Total des produits d’exploitation (I)			9174709	7880834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18457	26449
Variation de stock (marchandises)			-1734	-160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			729935	551298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19296	17693
Autres achats et charges externes			6065733	6694864
Impôts, taxes et versements assimilés			590246	232472
Salaires et traitements			2329363	1657999
Charges sociales			266154	571194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			675267	690059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3073	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171040	115071
Total des charges d’exploitation (II) 			10828239	10556939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1653530	-2676105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				23233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				23233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1653530	-2652873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9174709		7904067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10828239		10557979	
BENEFICE OU PERTE	-1653530		-2653913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		627092		16426
Total Immobilisations corporelles		11356880		1720472
Total Immobilisations financières		122492		8879
Total Général		12106463		1745778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				643518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13077352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131371
Total Général				13852241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	615126	5400		620526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8037996	669867		8707863
AMORTISSEMENTS Total Général	8653122	675267		9328389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60472	3073	60472	3073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60472	3073	60472	3073
TOTAL GENERAL	60472	3073	60472	3073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	131371			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3378			
Autres créances clients	846223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150424			
T. V. A.	67811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	843159			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27301			
Charges constatées d’avance	81293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2150961	2019590	131371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20	20		
Fournisseurs et comptes rattachés	2097451	2097451		
Personnel et comptes rattachés	376672	376672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203877	203877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106101	106101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17005972			17005972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1421992	1421992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21212086	4206114		17005972
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel