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BILAN ROISSY CYBM SAS 2020 Siren 439779851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	627092	615126	11966	21273
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	795851	564130	231720	286302
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3744913	3588491	156422	189961
Autres immobilisations corporelles	6816117	3885375	2930742	745675
Immobilisations en cours				749576
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122492		122492	109195
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12106463	8653122	3453341	2101982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54049		54049	70925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37000		37000	214425
Clients et comptes rattachés	512365	60472	451893	791589
Autres créances	929383		929383	1181850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419318		419318	2693175
Charges constatées d’avance	56272		56272	69583
TOTAL (II)	2008386	60472	1947914	5021547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14114849	8713594	5401255	7123529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4150		4150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10123539		-9594259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2653913		-529280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12735101		-10081189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15369470		14379530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	575648		512391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1520026		1491154	
Dettes fiscales et sociales	671212		750233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			71409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18136356		17204718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5401255		7123529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2191238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7673896		7673896	15792248
Chiffres d’affaires nets	7673896		7673896	15792248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			203748	11070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3772
Autres produits			3190	21085
Total des produits d’exploitation (I)			7880834	15828175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26449	40985
Variation de stock (marchandises)			-160	-16
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			551298	1275368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17693	-4789
Autres achats et charges externes			6694864	8852965
Impôts, taxes et versements assimilés			232472	799929
Salaires et traitements			1657999	3245858
Charges sociales			571194	991421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			690059	627885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				60472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115071	463697
Total des charges d’exploitation (II) 			10556939	16353775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2676105	-525600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23233	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2652873	-525600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1040		3680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1040		3680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1040		-3680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7904067		15828175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10557979		16357456	
BENEFICE OU PERTE	-2653913		-529280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		628372		
Total Immobilisations corporelles		9740207		2809302
Total Immobilisations financières		109195		13297
Total Général		10477774		2822599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1280	627092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1192628	11356880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122492
Total Général			1193908	12106463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	607098	8028		615126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7768693	682031	412728	8037996
AMORTISSEMENTS Total Général	8375791	690059	412728	8653122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60472			60472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60472			60472
TOTAL GENERAL	60472			60472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122492		122492	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	66519	66519		
Autres créances clients	445846	445846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1449	1449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32742	32742		
Impôts sur les bénéfices	325915	325915		
T. V. A.	176510	176510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	302591	302591		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90177	90177		
Charges constatées d’avance	56272	56272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1620511	1498019	122492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33498			
Fournisseurs et comptes rattachés	1520026	1520026		
Personnel et comptes rattachés	314009	314009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191843	191843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26943	26943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138416	138416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15335972			15335972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17560708	2191238		15369470
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel