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BILAN ROISSY CYBM SAS 2018 Siren 439779851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	615208	597247	17961	27930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	749836	441765	308072	361733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3688885	3412405	276481	312931
Autres immobilisations corporelles	4446823	3296491	1150332	1436966
Immobilisations en cours	56385		56385	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95933		95933	84402
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9653070	7747907	1905163	2223962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46193		46193	41528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34557		34557	34770
Avances et acomptes versés sur commandes	111349		111349	37294
Clients et comptes rattachés	2365927		2365927	713651
Autres créances	1429520		1429520	1278284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1887448		1887448	2043212
Charges constatées d’avance	57835		57835	63985
TOTAL (II)	5932830		5932830	4212724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15585900	7747907	7837993	6436686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4150		4150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8786010		-6914031	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-808249		-1871979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9551909		-8743660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	925065			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12847672		11926760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	639950		641612	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1823039		1477113	
Dettes fiscales et sociales	1025279		1037433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			77792	
Autres dettes	128898		19636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17389902		15180346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7837993		6436686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3966980		2655762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	925065			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15952548		15952548	14742497
Chiffres d’affaires nets	15952548		15952548	14742497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10681	36840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231216	3772
Autres produits			12884	99832
Total des produits d’exploitation (I)			16207329	14882941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1239435	1111321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4452	-5523
Autres achats et charges externes			9918440	9467911
Impôts, taxes et versements assimilés			925258	926618
Salaires et traitements			3200069	3454179
Charges sociales			1074252	1036020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			620687	749117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36237	22544
Total des charges d’exploitation (II) 			17009926	16762187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-802597	-1879246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				19244
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				4771
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				14473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-802597	-1864773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10852		10672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10852		10672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10852		-10672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5200		-3467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16207329		14902185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17015578		16774163	
BENEFICE OU PERTE	-808249		-1871979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		615208		
Total Immobilisations corporelles		8651572		290358
Total Immobilisations financières		84402		11531
Total Général		9351181		301889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				615208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8941930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95933
Total Général				9653070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	587278	9968		597247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6539941	610719		7150660
AMORTISSEMENTS Total Général	7127219	620687		7747907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	95933		95933	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7502	7502		
Autres créances clients	2358425	2358425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2601	2601		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	632941	632941		
T. V. A.	608603	608603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	182939	182939		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2436	2436		
Charges constatées d’avance	57835	57835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3949216	3853283	95933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	925065	925065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64699	64699		
Fournisseurs et comptes rattachés	1823039	1823039		
Personnel et comptes rattachés	473256	473256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	552023	552023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12782972			12782972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128898	128898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16749952	3966980		12782972
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel