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BILAN ROISSY CYBM SAS 2017 Siren 439779851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	615208	587278	27930	81193
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	749836	388103	361733	357916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3616061	3303130	312931	335576
Autres immobilisations corporelles	4285675	2848709	1436966	1677830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	84402		84402	69199
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9351181	7127219	2223962	2521714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41528		41528	38555
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34770		34770	32220
Avances et acomptes versés sur commandes	37294		37294	37973
Clients et comptes rattachés	713651		713651	886877
Autres créances	1278284		1278284	1082169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2043212		2043212	2253564
Charges constatées d’avance	63985		63985	79307
TOTAL (II)	4212724		4212724	4410664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13563905	7127219	6436686	6932378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4150		4150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6914031		-4590959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1871979		-2323072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8743660		-6871681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11926760		10176515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	641612		460585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1477113		1594005	
Dettes fiscales et sociales	1037433		1412417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77792		139538	
Autres dettes	19636		20999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15180346		13804059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6436686		6932378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2655762			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14742497		14742497	13652296
Chiffres d’affaires nets	14742497		14742497	13652296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36840	2143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3772	3772
Autres produits			99832	100168
Total des produits d’exploitation (I)			14882941	13758378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1111321	970394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5523	9697
Autres achats et charges externes			9467911	9003101
Impôts, taxes et versements assimilés			926618	999754
Salaires et traitements			3454179	3210651
Charges sociales			1036020	1100447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			749117	601012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22544	31436
Total des charges d’exploitation (II) 			16762187	15926492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1879246	-2168115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19244	13357
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19244	13500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				140283
Différences négatives de change			4771	27423
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4771	167705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14473	-154206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1864773	-2322321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10672		4885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10672		4885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10672		-4885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3467		-4133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14902185		13771877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16774163		16094949	
BENEFICE OU PERTE	-1871979		-2323072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610266		4942
Total Immobilisations corporelles		8220351		431221
Total Immobilisations financières		69199		15203
Total Général		8899816		451365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				615208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8651572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84402
Total Général				9351181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	529073	58205		587278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5849029	690911		6539941
AMORTISSEMENTS Total Général	6378103	749117		7127219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84402			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7502			
Autres créances clients	706149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	638478			
T. V. A.	406900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	203149			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29757			
Charges constatées d’avance	63985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2140322	2055920	84402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43788	43788		
Fournisseurs et comptes rattachés	1477113	1477113		
Personnel et comptes rattachés	638246	638246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340771	340771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58415	58415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77792	77792		
Groupe et associés	11882972			11882972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19636	19636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14538734	2655762		11882972
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	89