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BILAN ROISSY CYBM SAS 2016 Siren 439779851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	610266	529073	81193	141712
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	679723	321807	357916	39536
Autres immobilisations corporelles	3531756	3196180	335576	353359
Immobilisations en cours	4008872	2331042	1677830	938704
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69199		69199	55420
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8899816	6378103	2521714	1528731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38555		38555	37724
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32220		32220	42749
Avances et acomptes versés sur commandes	37973		37973	39770
Clients et comptes rattachés	886877		886877	955548
Autres créances	1082169		1082169	676668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2253564		2253564	2642645
Charges constatées d’avance	79307		79307	68665
TOTAL (II)	4410664		4410664	4463768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13310480	6378103	6932378	5992499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4150		4150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4590959		-3105212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2323072		-1485747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6871681		-4548609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10176515		7281336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	460584		570756	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1594005		1314932	
Dettes fiscales et sociales	1412417		1264241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139537		93240	
Autres dettes	20999		16603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13804058		10541108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6932377		5992499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3210502			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13652296		13652296	14524499
Chiffres d’affaires nets	13652296		13652296	14524499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2143	30820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3772	2632
Autres produits			100168	124822
Total des produits d’exploitation (I)			13758378	14682773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			970394	1097752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9697	-18237
Autres achats et charges externes			9003101	8954230
Impôts, taxes et versements assimilés			999754	896410
Salaires et traitements			3210651	3454281
Charges sociales			1100447	1062701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			601012	536306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31436	23106
Total des charges d’exploitation (II) 			15926492	16006549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2168115	-1323776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	1564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13357	10077
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13500	11641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140283	121115
Différences négatives de change			27423	31836
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167705	152951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154206	-141310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2322321	-1465086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4885		24128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4885		24128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4885		-24128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4133		-3467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13771877		14694414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16094949		16180161	
BENEFICE OU PERTE	-2323072		-1485747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		604679		5588
Total Immobilisations corporelles		6645723		1574629
Total Immobilisations financières		55420		13779
Total Général		7305821		1593996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				610266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8220351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69199
Total Général				8899816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	462967	66107		529073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5314124	534905		5849029
AMORTISSEMENTS Total Général	5777091	601012		6378103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69199			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7502			
Autres créances clients	879374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	830			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	568832			
T. V. A.	281346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	228792			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2368			
Charges constatées d’avance	79307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2117551	2048352	69199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43543	43543		
Fournisseurs et comptes rattachés	1594005	1594005		
Personnel et comptes rattachés	452891	452891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	907901	907901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51625	51625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139538	139538		
Groupe et associés	10132972	10132972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20999	20999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13343474	13343474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	88