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BILAN PASTELLE 2016 Siren 439707159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1776	1776		
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64601	40813	23788	16263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11318		11318	11318
TOTAL (I)	108185	42589	65596	58071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327048		327048	308347
Autres créances	60934		60934	34897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98824		98824	98417
Disponibilités	171657		171657	139198
Charges constatées d’avance	2188		2188	703
TOTAL (II)	660651		660651	581562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	768836	42589	726247	639633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156000		156000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124670		68364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289470		233164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7416		10879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57202		49671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15159			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60832		84816	
Dettes fiscales et sociales	281875		236094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1101		1539	
Produits constatés d’avance (2)	13193		23471	
TOTAL (IV)	436777		406469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726247		639633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432886		399053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80146		80146	104202
Production vendue biens				
Production vendue services	798486	253887	1052373	1010024
Chiffres d’affaires nets	878632	253887	1132519	1114226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			455	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1132992	1114226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78852	122320
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5575	5912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302394	283110
Impôts, taxes et versements assimilés			23584	14055
Salaires et traitements			403277	420397
Charges sociales			145249	179348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7597	5048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			966584	1030191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166408	84035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			407	675
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407	675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1217	1164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1217	1164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-810	-489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165598	83547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2602		955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2602		2395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1537		2773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1537		2773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1065		-378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41993		14805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136001		1117296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011331		1048932	
BENEFICE OU PERTE	124670		68364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3703		5435	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	455			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42549		57252	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32266		
Total Immobilisations corporelles		49478		15122
Total Immobilisations financières		11318		
Total Général		93062		15122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11318
Total Général				108185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1776			1776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33216	7597		40813
AMORTISSEMENTS Total Général	34992	7597		42589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11318			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49786			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	567			
Charges constatées d’avance	2188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	401488	390170	11318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7416	3525	3891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60832	60832		
Personnel et comptes rattachés	71419	71419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133009	133009		
Impôts sur les bénéfices	9254	9254		
T.V.A.	68074	68074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119	119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57202	57202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1101	1101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13193	13193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	421619	417728	3891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7734		11437	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153069		135167	
Location, charges locatives et de copropriété	53511		53924	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52158		48674	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43656		45345	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302394		283110	
Taxe professionnelle	2939		2662	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20645		11393	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23584		14055	
Montant de la TVA. collectée	224574		222846	
Total TVA. déductible sur biens et services	66350		67819	
Effectif moyen du personnel	7		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		9