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BILAN NEPENTHES C 2018 Siren 439740150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224578	223738	840	1464
Fonds commercial	632809	251875	380934	528521
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170134	170134		
Autres immobilisations corporelles	1843550	1792356	51194	4155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16199		16199	103835
TOTAL (I)	2889270	2438103	451167	639975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	92843	23231	69612	115927
Marchandises	166896	39975	126921	126921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1784164	94776	1689388	2182156
Autres créances	574096	39415	534681	578431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	846		846	846
Disponibilités	331166		331166	384753
Charges constatées d’avance	16850		16850	91175
TOTAL (II)	2966861	197397	2769464	3480209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5856131	2635500	3220631	4120184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	987000		987000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98700		98700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-496317		414044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135074		-910361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	724457		589383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126921		149921	
Provisions pour charges			27714	
TOTAL (III)	126921		177635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	135562		374327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1549061		1488686	
Dettes fiscales et sociales	368754		475567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145559		807870	
Produits constatés d’avance (2)	170318		206717	
TOTAL (IV)	2369253		3353166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3220631		4120184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2369253		3353166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	424009		424009	845678
Production vendue biens	3130		3130	11305
Production vendue services	2573440	150	2573590	3995900
Chiffres d’affaires nets	3000579	150	3000729	4852883
				
Production stockée			-79997	-140165
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124973	439594
Autres produits			52	411
Total des produits d’exploitation (I)			3045757	5152722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			368783	729788
Variation de stock (marchandises)				-6632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39561	23928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2530049	2621694
Impôts, taxes et versements assimilés			12689	32297
Salaires et traitements			343033	620283
Charges sociales			129310	218787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66532	124119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			147587	104288
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23582	101130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				149921
Autres charges			9483	6325
Total des charges d’exploitation (II) 			3670607	4725930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-624850	426792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1650151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1650151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188	-1649805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-624663	-1223012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	467512		765214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	375327		33000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	103575			
Total des produits exceptionnels (VII)	946414		798214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51115		80092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51115		103269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	895299		694946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135562		382294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3992358		5951283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3857284		6861644	
BENEFICE OU PERTE	135074		-910361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4409		10776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			225	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		856547		840
Total Immobilisations corporelles		2026135		8532
Total Immobilisations financières		105835		
Total Général		2988517		9372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				857387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20983	2013684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			87636	18199
Total Général			108620	2889270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222274	1464		223738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1833190	65068	20984	1877275
AMORTISSEMENTS Total Général	2055464	66532	20984	2101013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126921
Total Provisions pour risques et charges	177635		50714	126921
sur immobilisations – incorporelles	104288	147587		251875
sur immobilisations – corporelles	188790		103575	85215
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96888	23231	56913	63206
Sur comptes clients	97513	351	3088	94776
Autres provisions pour dépréciation	49264		9849	39415
Total Provisions pour dépréciation	536743	171169	173425	534487
TOTAL GENERAL	714378	171169	224139	661408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171169	120564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			103575	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16199		16199	
Clients douteux ou litigieux	109881	109881		
Autres créances clients	1674283	1674283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	426	426		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10072	10072		
Impôts sur les bénéfices	14546	14546		
T. V. A.	241376	241376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13222	13222		
Groupe et associés	595	595		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293858	293858		
Charges constatées d’avance	16850	16850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2391309	2375110	16199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1549061	1549061		
Personnel et comptes rattachés	28339	28339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71068	71068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269347	269347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135562	135562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145559	145559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170318	170318		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2369253	2369253		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12		19