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BILAN NEPENTHES C 2017 Siren 439740150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	223738	222274	1464	1715
Fonds commercial	632809	104288	528521	632809
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170134	170134		
Autres immobilisations corporelles	1856001	1851846	4155	54714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103835		103835	97816
TOTAL (I)	2988517	2348542	639975	787053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	172840	56913	115927	284551
Marchandises	166896	39975	126921	120289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2279669	97513	2182156	1106798
Autres créances	627695	49264	578431	2671218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	846		846	846
Disponibilités	384753		384753	624971
Charges constatées d’avance	91175		91175	118273
TOTAL (II)	3723874	243666	3480209	4926946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6712392	2592207	4120184	5713999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	987000		987000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98700		98700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	414044		253186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-910361		160858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	589383		1499744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149921		128289	
Provisions pour charges	27714		27714	
TOTAL (III)	177635		156003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	374327		62745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1488686		2909028	
Dettes fiscales et sociales	475567		388354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	807870		428408	
Produits constatés d’avance (2)	206717		269717	
TOTAL (IV)	3353166		4058252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4120184		5713999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	845678		845678	1602029
Production vendue biens	11305		11305	6032
Production vendue services	3995750	150	3995900	4383109
Chiffres d’affaires nets	4852733	150	4852883	5991170
				
Production stockée			-140165	253997
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439594	246881
Autres produits			411	31
Total des produits d’exploitation (I)			5152722	6492080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			729788	1512825
Variation de stock (marchandises)			-6632	276950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23928	46302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2621694	4096110
Impôts, taxes et versements assimilés			32297	40111
Salaires et traitements			620283	749593
Charges sociales			218787	257629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124119	108471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			104288	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101130	93050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149921	128289
Autres charges			6325	33212
Total des charges d’exploitation (II) 			4725930	7342543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426792	-850464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12093
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13
Autres intérêts et produits assimilés			346	151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346	12257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1650151	24910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1650151	24910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1649805	-12653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1223012	-863116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	785214		1123934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			58834	
Total des produits exceptionnels (VII)	798214		1182767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80092		76636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23177			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103269		76636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	694946		1106131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	382294		82157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5951283		7687104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6861644		7526247	
BENEFICE OU PERTE	-910361		160858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		837592		18955
Total Immobilisations corporelles		1833045		331478
Total Immobilisations financières		97816		12366
Total Général		2768452		362799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				856547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138388	2026135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4346	105835
Total Général			142734	2988517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203068	2329	-16877	222274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1589542	121790	-121859	1833190
AMORTISSEMENTS Total Général	1792610	124119	-138736	2055464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154635
Total Provisions pour risques et charges	156003	149921	128289	177635
sur immobilisations – incorporelles		104288		104288
sur immobilisations – corporelles	188790			188790
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68429	96888	68429	96888
Sur comptes clients	100073	4242	6801	97513
Autres provisions pour dépréciation	54566		5301	49264
Total Provisions pour dépréciation	411857	205418	80532	536743
TOTAL GENERAL	567860	355339	208821	714378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		355339	428818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103835			
Clients douteux ou litigieux	114157			
Autres créances clients	2165512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13097			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18063			
Groupe et associés	999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211851			
Charges constatées d’avance	91175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3102375	2998540	103835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1488686	1488686		
Personnel et comptes rattachés	36788	36788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112669	112669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318099	318099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8011	8011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374327	374327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	807870	807870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	206717	206717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3353166	3353166		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel