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BILAN NEPENTHES C 2016 Siren 439740150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204783	203068	1715	359
Fonds commercial	632809		632809	632809
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170134	170134		
Autres immobilisations corporelles	1662911	1608198	54714	46937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1211
Autres immobilisations financières	97816		97816	5501
TOTAL (I)	2768452	1981400	787053	686816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	313005	28454	284551	59008
Marchandises	160264	39975	120289	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1206871	100073	1106798	1621277
Autres créances	2725783	54566	2671218	1501029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	846		846	846
Disponibilités	624971		624971	319251
Charges constatées d’avance	118273		118273	81972
TOTAL (II)	5150014	223067	4926946	3583383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7918466	2204467	5713999	4270198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	987000		987000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98700		98700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	253186		106878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160858		146308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1499744		1338886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128289		14000	
Provisions pour charges	27714			
TOTAL (III)	156003		14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62745		45450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2909028		1895106	
Dettes fiscales et sociales	388354		399579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	428408		241318	
Produits constatés d’avance (2)	269717		335860	
TOTAL (IV)	4058252		2917312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5713999		4270198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1597261	4768	1602029	7665
Production vendue biens	6032		6032	91320
Production vendue services	4383109		4383109	5237467
Chiffres d’affaires nets	5986402	4768	5991170	5336452
				
Production stockée			253997	6923
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246881	33397
Autres produits			31	19
Total des produits d’exploitation (I)			6492080	5376791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1512825	7603
Variation de stock (marchandises)			276950	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46302	91977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4096110	4238064
Impôts, taxes et versements assimilés			40111	21763
Salaires et traitements			749593	494911
Charges sociales			257629	204138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108471	25943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93050	49985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128289	14000
Autres charges			33212	32818
Total des charges d’exploitation (II) 			7342543	5181202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-850464	195589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12093	11675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	24
Autres intérêts et produits assimilés			151	145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12257	11844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24910	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24910	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12653	11839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-863116	207428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1123934		934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	58834			
Total des produits exceptionnels (VII)	1182767		934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76636		651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76636		651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1106131		283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82157		61403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7687104		5389569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7526247		5243261	
BENEFICE OU PERTE	160858		146308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		830905		12584
Total Immobilisations corporelles		490796		1391311
Total Immobilisations financières		6712		93206
Total Général		1328412		1497101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5897	837592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49061	1833045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2102	97816
Total Général			57061	2768452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197738	11228	5897	203068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443859	1194744	49061	1589542
AMORTISSEMENTS Total Général	641597	1205972	54958	1792610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148003
Total Provisions pour risques et charges	14000	221693	79690	156003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		247623	58833	188790
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		110108	41679	68429
Sur comptes clients	88947	75945	64820	100073
Autres provisions pour dépréciation		85635	31069	54566
Total Provisions pour dépréciation	88947	519311	196401	411857
TOTAL GENERAL	102947	741004	276091	567860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		512354	217258	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			58834	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97816			
Clients douteux ou litigieux	116874			
Autres créances clients	1089997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4623			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	484925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23598			
Groupe et associés	1968683			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242654			
Charges constatées d’avance	118273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4148743	4050927	97816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2909028	2909028		
Personnel et comptes rattachés	38826	38826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92081	92081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256067	256067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1380	1380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62745	62745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	428408	428408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	269717	269717		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4058252	4058252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14