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BILAN NEPENTHES C 2015 Siren 439740150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198096	197738	359	1862
Fonds commercial	632809		632809	632809
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	490796	443859	46937	57652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1211		1211	1062
Autres immobilisations financières	5501		5501	5501
TOTAL (I)	1328412	641597	686816	698886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	59008		59008	52085
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1710224	88947	1621277	2061482
Autres créances	1501029		1501029	2611617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	846		846	846
Disponibilités	319251		319251	404806
Charges constatées d’avance	81972		81972	11854
TOTAL (II)	3672330	88947	3583383	5142691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5000742	730544	4270198	5841577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	987000		987000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98700		98700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106878		753304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146308		353574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1338886		2192578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45450		145507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1895106		2593551	
Dettes fiscales et sociales	399579		531988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1715	
Autres dettes	241318		130788	
Produits constatés d’avance (2)	335860		225449	
TOTAL (IV)	2917312		3628999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4270198		5841577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2917312		3628999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7665		7665	3476
Production vendue biens	91320		91320	62128
Production vendue services	5237467		5237467	7037756
Chiffres d’affaires nets	5336452		5336452	7103360
				
Production stockée			6923	-4185
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33397	54772
Autres produits			19	137
Total des produits d’exploitation (I)			5376791	7154084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7603	3424
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91977	84324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4238064	5551599
Impôts, taxes et versements assimilés			21763	57089
Salaires et traitements			494911	601076
Charges sociales			204138	245798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25943	27740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49985	13340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14000	20000
Autres charges			32818	48141
Total des charges d’exploitation (II) 			5181202	6652532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195589	501551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11675	18718
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24	32
Autres intérêts et produits assimilés			145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11844	18750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11839	18750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207428	520302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	934			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	934			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	651		464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	651		464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	283		-464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61403		166264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5389569		7172834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5243261		6819261	
BENEFICE OU PERTE	146308		353574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27744		43428	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	634		321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		830905		
Total Immobilisations corporelles		477071		13724
Total Immobilisations financières		6563		2300
Total Général		1314539		16024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				830905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				490796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2151	6712
Total Général			2151	1328412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196234	1503		197738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419419	24440		443859
AMORTISSEMENTS Total Général	615653	25943		641597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	14000	20000	14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44222	49985	5260	88947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44222	49985	5260	88947
TOTAL GENERAL	64222	63985	25260	102947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63985	25260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1211			
Autres immobilisations financières	5501			
Clients douteux ou litigieux	106453			
Autres créances clients	1603771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6701			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	983			
Groupe et associés	1084764			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102259			
Charges constatées d’avance	81972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3299937	3293225	6712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1895106	1895106		
Personnel et comptes rattachés	36580	36580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80324	80324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281937	281937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	739	739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45450	45450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241318	241318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	335860	335860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2917312	2917312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			43429	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2063769		3232056	
Location, charges locatives et de copropriété	73267		85049	
Personnel extérieur à l’entreprise	14692		6410	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	310829		388751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1775506		1839333	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4238064		5551599	
Taxe professionnelle	12760		32453	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9003		24636	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21763		57089	
Montant de la TVA. collectée	1150920		1491976	
Total TVA. déductible sur biens et services	657936		1143348	
Effectif moyen du personnel	16		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	16		19