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BILAN MIKAEL EXPRESS SERVICES 2020 Siren 439704164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6008	2504	3504	4687
Autres immobilisations corporelles	74210	35076	39134	70277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115		115	115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17184		17184	15114
TOTAL (I)	97517	37580	59936	90192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10819		10819	3654
Clients et comptes rattachés	229380	10193	219188	330047
Autres créances	11069		11069	37291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45406		45406	11167
Charges constatées d’avance	2796		2796	4688
TOTAL (II)	299471	10193	289279	386846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396988	47773	349215	477038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13526		12868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204014		657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-135489		68526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255152		112139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6243		35269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73247		98718	
Dettes fiscales et sociales	123486		116632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26575		45754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	484704		408512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	349215		477038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267661		368021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14634		42084	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	930489	10647	941136	1275062
Chiffres d’affaires nets	930489	10647	941136	1275062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35800	17043
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			976944	1292955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4029	5085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			778266	824171
Impôts, taxes et versements assimilés			5695	8280
Salaires et traitements			300075	378080
Charges sociales			63813	62931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18146	19989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10193	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	39
Total des charges d’exploitation (II) 			1180233	1298576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203289	-5622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1353	1542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1353	1542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1329	-1500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-204618	-7122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2017		86	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13726		9800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15743		9886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15069		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15139		2107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	604		7779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	992711		1302882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1196725		1302225	
BENEFICE OU PERTE	-204014		657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16494		16494	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31491		17043	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100339		890
Total Immobilisations financières		15229		2070
Total Général		115568		2960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21011	80218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17299
Total Général			21011	97517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25376	18146	5942	37580
AMORTISSEMENTS Total Général	25376	18146	5942	37580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4309	10193	4309	10193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4309	10193	4309	10193
TOTAL GENERAL	4309	10193	4309	10193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10193	4309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17184	17184		
Clients douteux ou litigieux	12231	12231		
Autres créances clients	217149	217149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1823	1823		
Impôts sur les bénéfices	270	270		
T. V. A.	5746	5746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3230	3230		
Charges constatées d’avance	2796	2796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	260430	260430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14661	14661		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40491	23448	17043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73247	73247		
Personnel et comptes rattachés	22663	22663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51505	51505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49253	49253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64	64		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6243	6243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26575	26575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284704	267661	17043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	560		37295	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	272755		294564	
Location, charges locatives et de copropriété	87591		66001	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72558		34019	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	345363		429587	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	778266		824171	
Taxe professionnelle	1022		1102	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4673		7178	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5695		8280	
Montant de la TVA. collectée	192724		257962	
Total TVA. déductible sur biens et services	132157		143450	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10