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BILAN MIKAEL EXPRESS SERVICES 2019 Siren 439704164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6008	1321	4687	304
Autres immobilisations corporelles	94331	24055	70277	29383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115		115	115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15114		15114	14114
TOTAL (I)	115568	25376	90192	43916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3654		3654	110
Clients et comptes rattachés	334356	4309	330047	291308
Autres créances	37291		37291	46581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11167		11167	6435
Charges constatées d’avance	4688		4688	3919
TOTAL (II)	391155	4309	386846	348353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506723	29685	477038	392270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12868		116344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	657		-103475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68526		67868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112139		68381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35269		48547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98718		104923	
Dettes fiscales et sociales	116632		102034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45754		517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408512		324401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477038		392270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368021		294053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42084		22625	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1263657	11405	1275062	1145213
Chiffres d’affaires nets	1263657	11405	1275062	1145213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			839	6639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17043	5791
Autres produits			11	30
Total des produits d’exploitation (I)			1292955	1157673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5085	3504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			824171	736385
Impôts, taxes et versements assimilés			8280	14624
Salaires et traitements			378080	372580
Charges sociales			62931	82221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19989	18468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	19557
Total des charges d’exploitation (II) 			1298576	1251647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5622	-93974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1542	383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1542	383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1500	85
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7122	-93888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86		2420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9800		21692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9886		24111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	607		3090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		30879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2107		33969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7779		-9857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1302882		1182252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302225		1285728	
BENEFICE OU PERTE	657		-103475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16494		5733	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17043		5791	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		92956		66764
Total Immobilisations financières		14229		1000
Total Général		107184		67764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59381	100339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15229
Total Général			59381	115568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63268	19989	57881	25376
AMORTISSEMENTS Total Général	63268	19989	57881	25376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15114	15114		
Clients douteux ou litigieux	11152	11152		
Autres créances clients	323204	323204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	785	785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	270	270		
T. V. A.	11743	11743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24493	24493		
Charges constatées d’avance	4688	4688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	391448	391448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47126	47126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65012	24521	40491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98718	98718		
Personnel et comptes rattachés	24937	24937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16917	16917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74690	74690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88	88		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35269	35269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45754	45754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408512	368021	40491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	560		560	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	294564		311518	
Location, charges locatives et de copropriété	66001		80608	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34019		11069	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	429587		333189	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	824171		736385	
Taxe professionnelle	1102		1115	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7178		13509	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8280		14624	
Montant de la TVA. collectée	257962		231973	
Total TVA. déductible sur biens et services	143450		122272	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel