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BILAN MIKAEL EXPRESS SERVICES 2018 Siren 439704164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	808	504	304	466
Autres immobilisations corporelles	92148	62764	29383	55759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115		115	115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14114		14114	14164
TOTAL (I)	107184	63268	43916	70504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110		110	
Clients et comptes rattachés	295617	4309	291308	342355
Autres créances	46581		46581	84814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6435		6435	410
Charges constatées d’avance	3919		3919	4027
TOTAL (II)	352662	4309	348353	431607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459846	67577	392270	502111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116344		115221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103475		1123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67868		171344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68381		78385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48547		6426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104923		123032	
Dettes fiscales et sociales	102034		122775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	517		150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324401		330767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392270		502111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294053		323740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22625		52049	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1145213		1145213	1353636
Chiffres d’affaires nets	1145213		1145213	1353636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6639	9944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5791	8420
Autres produits			30	10
Total des produits d’exploitation (I)			1157673	1372010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3504	2590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			736385	906360
Impôts, taxes et versements assimilés			14624	15812
Salaires et traitements			372580	337926
Charges sociales			82221	64238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18468	27780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4309	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19557	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1251647	1354713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93974	17297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			468	1120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			468	1120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			383	595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383	595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85	525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93888	17822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2420		154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21692		8682	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24111		8836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3090		18110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30879		7426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33969		25535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9857		-16699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-270			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182252		1381967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1285728		1380844	
BENEFICE OU PERTE	-103475		1123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5733			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5791		8420	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		124513		22759
Total Immobilisations financières		14279		
Total Général		138792		22759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54317	92956
Prêts et immobilisations financières			50	
Total Immobilisations financières			50	14229
Total Général			54367	107184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68288	18468	23488	63268
AMORTISSEMENTS Total Général	68288	18468	23488	63268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4309		4309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4309		4309
TOTAL GENERAL		4309		4309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4309		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14114	14114		
Clients douteux ou litigieux	10342	10342		
Autres créances clients	285275	285275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1219	1219		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	19666	19666		
T. V. A.	15527	15527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9503	9503		
Charges constatées d’avance	3919	3919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	360231	360231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22657	22657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45723	15376	30348	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104923	104923		
Personnel et comptes rattachés	20115	20115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27737	27737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51371	51371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2810	2810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48547	48547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517	517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324401	294053	30348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	560		560	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	311518		540313	
Location, charges locatives et de copropriété	80608		64682	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11069		20447	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	333189		280918	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	736385		906360	
Taxe professionnelle	1115		1384	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13509		14428	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14624		15812	
Montant de la TVA. collectée	231973		269561	
Total TVA. déductible sur biens et services	122272		161232	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24