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BILAN MIKAEL EXPRESS SERVICES 2016 Siren 439704164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	808	180	628	789
Autres immobilisations corporelles	84886	44534	40352	61248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115		115	115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17596		17596	12865
TOTAL (I)	103405	44715	58691	75017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5666
Clients et comptes rattachés	282088		282088	259739
Autres créances	43950		43950	46218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80396		80396	63801
Charges constatées d’avance	2619		2619	696
TOTAL (II)	409053		409053	376120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512458	44715	467743	451137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55427		55427	
Report à nouveau	23248			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36546		25048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170221		133675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53163		17649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4203		247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134368		86423	
Dettes fiscales et sociales	102431		158342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3357		36001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297523		298662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467743		451137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277911		289366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16353			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1196780	11912	1208692	1364829
Chiffres d’affaires nets	1196780	11912	1208692	1364829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6814	14020
Autres produits			11	6
Total des produits d’exploitation (I)			1216672	1378854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2014	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			750308	715114
Impôts, taxes et versements assimilés			7786	17215
Salaires et traitements			325206	459750
Charges sociales			87486	120361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22704	21984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			363	62
Total des charges d’exploitation (II) 			1195867	1334485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20805	44369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			126	
Autres intérêts et produits assimilés			1818	532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1948	532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			804	327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			804	327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1143	205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21948	44574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9195		140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19417		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27000			
Total des produits exceptionnels (VII)	55612		9640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23649		866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18037		9500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41686		29166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13925		-19526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1274232		1389026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1237686		1363978	
BENEFICE OU PERTE	36546		25048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6554		6554	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6814		12129	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		160103		19683
Total Immobilisations financières		12980		4731
Total Général		173083		24414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94092	85694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17711
Total Général			94092	103405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98066	22704	76055	44715
AMORTISSEMENTS Total Général	98066	22704	76055	44715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18800		18800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18800		18800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17596	17596		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17931			
T. V. A.	15753			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8905			
Charges constatées d’avance	2619			
TOTAL ETAT DES CREANCES	346253	346253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16405	16405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36758	17146	19612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134368	134368		
Personnel et comptes rattachés	18428	18428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25337	25337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58666	58666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4203	4203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3357	3357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297523	277911	19612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3837		10392	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	403768		376594	
Location, charges locatives et de copropriété	72317		61533	
Personnel extérieur à l’entreprise			2778	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18073		31445	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12000			
Autres comptes	244151		242763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	750308		715114	
Taxe professionnelle	416		3108	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7370		14107	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7786		17215	
Montant de la TVA. collectée	241684		270076	
Total TVA. déductible sur biens et services	131941		126063	
Effectif moyen du personnel	11		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		18