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BILAN MIDI INVESTISSEMENT IMMOBILIER 2016 Siren 439714221				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	10870	10520	350	350
Immobilisations corporelles	1070	285	785	999
Immobilisations financières	2205378		2205378	1697019
Total Actif Immobilisé	2217318	10805	2206513	1698368
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	96000		96000	289800
Créances – Autres	245234		245234	94490
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90943		90943	96254
Caisse				
Charges constatées d’avance	9581		9581	3021
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	441758		441758	483566
Total général Actif	2659076			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1358847	1489987
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			203205	8860
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1606052	1542847
Provisions pour risques et charges - Total II			77000	
Emprunts et dettes assimilées			731888	532010
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			112179	56922
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9		
Autres dettes			121152	50154
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			965219	639086
Total général Passif			2648271	2181934
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1555213	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	197230		473500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		6072	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197231		479572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	180361		296514	
(dont taxe professionnelle)	1000			
Impôts, taxes et versements assimilés	1000		521	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	214		71	
Dotations aux provisions	77000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		52	
Total des charges d’exploitation	258577		297158	
Résultat d’exploitation	-61346		182413	
Produits financiers	536483		84633	
Produits exceptionnels			2904	
Charges financières	124871		245343	
Charges exceptionnelles	45504		12580	
Impôts sur les bénéfices	101558		3167	
Bénéfice ou perte	203205		8860	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69746			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	99642			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1555213	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1046854	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1708959	
Total Immobilisations (Augmentations)			1555213	
Total Immobilisations (Diminutions)			1046854	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			77000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			77000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69746	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			99642	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel