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BILAN MAISONS CHARENTAISES 2016 Siren 439724170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14895	1116	13778	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25880		25880	25880
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54979	27379	27599	12226
Autres immobilisations corporelles	85860	51060	34799	18732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations		-255	255	255
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	205815	79302	126512	81093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16355		16355	16355
En cours de production de biens	1461169		1461169	1182308
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				32650
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209085		209085	162130
Charges constatées d’avance	4756		4756	2503
TOTAL (II)	2349637		2349637	1951440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2555452	79302	2476149	2032534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	692697		627734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64797		64962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	773994		709197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383148		324091	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	184040		145298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56500		10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1702155		1323336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2476149		2032534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1437139		1006768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221719		200287	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2375119	3086836
				
Production stockée			278860	289785
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4673
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534	2700
Autres produits			73	71
Total des produits d’exploitation (I)			2658588	3384068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27207	35418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-16355
Autres achats et charges externes			2283386	2946503
Impôts, taxes et versements assimilés			66341	50566
Salaires et traitements			125239	193255
Charges sociales			28467	45820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19911	23448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			349	14
Total des charges d’exploitation (II) 			2550901	3278672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107686	105395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7831	9555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7831	9555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7830	-9555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99855	95839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14554		24886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14554		25379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14554		-9911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20504		20966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2658588		3399536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2593791		3334573	
BENEFICE OU PERTE	64797		64962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14895
Total Immobilisations corporelles		116484		50235
Total Immobilisations financières		24255		200
Total Général		140739		65330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			255	24200
Total Général			255	205815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1116		1116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59646	18794		78440
AMORTISSEMENTS Total Général	59646	19911		79557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	316771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	97			
Impôts sur les bénéfices	3256			
T. V. A.	205741			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132405			
Charges constatées d’avance	4756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	663226	663026	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383148	383148		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	813600	813600		
Personnel et comptes rattachés	21505	21505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14643	14643		
Impôts sur les bénéfices	8589	8589		
T.V.A.	96296	96296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43006	43006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264865	-150	265015	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56500	56500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1702155	1437139	265015	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48470			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel