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BILAN MAILLARD - LA BAINAISE 2019 Siren 439745407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2478	2478		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129000	10398	118602	121869
Constructions	309249	63846	245403	123625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204760	182854	21906	19957
Autres immobilisations corporelles	143276	97626	45649	45521
Immobilisations en cours	150		150	73792
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28000	3000	25000	25000
Créances rattachées à des participations	2300	2300		1000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	3983
TOTAL (I)	834777	362503	472274	429991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43232		43232	26024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30871		30871	56415
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14827		14827	9993
Clients et comptes rattachés	338055	11508	326547	292737
Autres créances	80062		80062	95566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475541		475541	407728
Charges constatées d’avance	9104		9104	6051
TOTAL (II)	991692	11508	980184	894514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1826469	374011	1452458	1324506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430264		356764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135672		153499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675936		620263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207313		140312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40860		3877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267478		288704	
Dettes fiscales et sociales	251720		267861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9151		3488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	776522		704242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1452458		1324506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604042		587176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17723		
Total Immobilisations corporelles		705883		154195
Total Immobilisations financières		39283		318
Total Général		762889		154512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17723
Virement postes immobilisations corporelles en cours		73642		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		73642		786435
Prêts et immobilisations financières			3983	
Total Immobilisations financières			8983	30618
Total Général		73642	8983	834777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2478			2478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321119	33605		354725
AMORTISSEMENTS Total Général	323597	33605		357203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5451	6057		11508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14751	6057	4000	16808
TOTAL GENERAL	14751	6057	4000	16808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6057		
                                             - Financières			4000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2300	2300		
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	
Clients douteux ou litigieux	12147	12147		
Autres créances clients	325908	325908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80	80		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44900	44900		
T. V. A.	28539	28539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6543	6543		
Charges constatées d’avance	9104	9104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429839	429521	318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207313	34832	140623	31857
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267478	267478		
Personnel et comptes rattachés	126875	126875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94012	94012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	768	768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30066	30066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40860	40860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9151	9151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	776522	604042	140623	31857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel