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BILAN MAILLARD - LA BAINAISE 2017 Siren 439745407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2478	2478		100
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124000	3919	120081	123014
Constructions	173750	40226	133525	139024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191718	166486	25232	21122
Autres immobilisations corporelles	127084	80386	46698	55115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17000	3000	14000	10000
Créances rattachées à des participations	2300	2300		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2767		2767	
TOTAL (I)	656342	298794	357547	363621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38388		38388	28800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39835		39835	35749
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6386		6386	5428
Clients et comptes rattachés	314989	5451	309537	263433
Autres créances	52089		52089	46406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357096		357096	214984
Charges constatées d’avance	8708		8708	3938
TOTAL (II)	817491	5451	812040	598738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1473832	304246	1169587	962359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238909		145838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137855		113071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486764		368909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167678		194308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3877		3877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273874		189062	
Dettes fiscales et sociales	236753		197460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	641		8742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682823		593450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1169587		962359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542709		593450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17168	9479
Production vendue biens			2820504	2556868
Production vendue services			343	919
Chiffres d’affaires nets			2838015	2567267
				
Production stockée			4086	-19902
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14704	7974
Autres produits			11	11
Total des produits d’exploitation (I)			2856816	2555350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1388427	1242301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9588	15861
Autres achats et charges externes			278789	230346
Impôts, taxes et versements assimilés			34846	32259
Salaires et traitements			738383	668236
Charges sociales			198797	178814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	49
Total des charges d’exploitation (II) 			2666030	2400793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190786	154556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1315	983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1315	983
Dotations financières sur amortissements et provisions				300
Intérêts et charges assimilées			5264	5238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5264	5538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3949	-4555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186837	150002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27025		1271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24764		67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2261		1204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51243		38134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2885156		2557604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2747301		2444533	
BENEFICE OU PERTE	137855		113071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17723		1289
Total Immobilisations corporelles		594337		47215
Total Immobilisations financières		15300		6767
Total Général		627360		55270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1289	17723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	616552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22067
Total Général			26289	656342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2378	100		2478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256062	35190	236	291016
AMORTISSEMENTS Total Général	258440	35291	236	293494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4387	1064		5451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9687	1064		10751
TOTAL GENERAL	9687	1064		10751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1064		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2300			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2767	2767		
Clients douteux ou litigieux	5757			
Autres créances clients	309231			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4500			
Impôts sur les bénéfices	22516			
T. V. A.	23782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1291			
Charges constatées d’avance	8708			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380852	372795	8057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167678	27564	94523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273874	273874		
Personnel et comptes rattachés	118892	118892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98722	98722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1016	1016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18123	18123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3877	3877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	641	641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682823	542709	94523	45591
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel