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BILAN LEADER DISTRIBUTION MASSIF CENTRAL 2018 Siren 439774001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1716
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				24671
Autres immobilisations corporelles				153169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	78699
TOTAL (I)	18000		18000	258254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				471556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56279		56279	315500
Autres créances	789273		789273	223909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81639		81639	104341
Charges constatées d’avance	355		355	6298
TOTAL (II)	927546		927546	1123489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	945546		945546	1381743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	416590		341174	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246595		-831584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740186		-413410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	118342		209828	
TOTAL (III)	118342		209828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75724		580424	
Dettes fiscales et sociales	3997		95559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7297		909341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87018		1585325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	945546		1381743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	859080		859080	6834403
Production vendue biens				
Production vendue services	78870		78870	13224
Chiffres d’affaires nets	937950		937950	6847627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96017	248845
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159138	227712
Autres produits			5723	8964
Total des produits d’exploitation (I)			1198828	7333149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318913	5634204
Variation de stock (marchandises)			480510	113723
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-85	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1885	319
Autres achats et charges externes			281467	1332530
Impôts, taxes et versements assimilés			20340	40106
Salaires et traitements			27507	365711
Charges sociales			12107	137919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1683	101850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11172
Autres charges			12123	5567
Total des charges d’exploitation (II) 			1156450	7757839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42378	-424691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12761	9831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	6
Total des produits financiers (V)			12761	9831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20268	21260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20268	21260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7507	-11429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34871	-436120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	441520			
Reprises sur provisions et transferts de charges	658399		200117	
Total des produits exceptionnels (VII)	1099919		200117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133060		123539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179862		81243	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	578085		398773	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	891008		603556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	208911		-403439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2813		-7975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2311507		7543096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2064912		8374680	
BENEFICE OU PERTE	246595		-831584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8169		
Total Immobilisations corporelles		714290		
Total Immobilisations financières		78699		
Total Général		801158		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8169	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			714290	
Prêts et immobilisations financières			18000	
Total Immobilisations financières			60699	18000
Total Général			783158	18000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6453	32	6486	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536450	1650	538100	
AMORTISSEMENTS Total Général	542904	1682	544586	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		33	33	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118342
Total Provisions pour risques et charges	209828	578052	669538	118342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8954		8954	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5785		5785	
Total Provisions pour dépréciation	14739		14739	
TOTAL GENERAL	224567	578085	684310	118342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		578085	658399	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56279	56279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35	35		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13646	13646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30324	30324		
Groupe et associés	740359	740359		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4910	4910		
Charges constatées d’avance	355	355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	863907	845907	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75724	75724		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2198	2198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1207	1207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	592	592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7297	7297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87018	87018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel