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BILAN LA QUERCYNOISE 2021 Siren 439772948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1079630	913350	166280	70536
Concessions, brevets et droits similaires	1459461	47420	1412041	1412041
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	499115		499115	499115
Constructions	14218020	8085212	6132808	6279617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14801484	9508091	5293392	5235251
Autres immobilisations corporelles	567708	433367	134341	120550
Immobilisations en cours	1375530		1375530	31450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230585	70000	160585	160585
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52922		52922	43822
TOTAL (I)	34284456	19057441	15227015	13852966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2032837	60382	1972455	1881864
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6525579	115147	6410432	10547254
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17424078	282031	17142047	17072474
Autres créances	10352584		10352584	8621970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11083223		11083223	7428028
Charges constatées d’avance	84325		84325	79210
TOTAL (II)	47502626	457560	47045066	45630801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81787082	19515001	62272081	59483767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6184500		6184500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		5	
Réserve légale (1)	1395629		1292986	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5348427		5239762	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9864656		9864656	
Report à nouveau			1135091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2031838			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24825050		23716995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2133980		1734604	
Provisions pour charges	45366		45366	
TOTAL (III)	2179346		1779970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6088432		10697593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	609840		609840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10586008		7883302	
Dettes fiscales et sociales	3104008		4250000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2987		2987	
Autres dettes	14876409		10543078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35267685		33986801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62272081		59483767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79665444	3292652	82958096	67634378
Production vendue biens				
Production vendue services	4154670	7255	4161925	3943957
Chiffres d’affaires nets	83820114	3299907	87120022	71578335
				
Production stockée			-4890952	2481531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56486	79770
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2201299	1675323
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			84486855	75814960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38463837	34720704
Variation de stock (marchandises)			-9089	-16028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5012583	4297152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150973	-177248
Autres achats et charges externes			19994116	18520471
Impôts, taxes et versements assimilés			1002266	1143927
Salaires et traitements			9753423	9430875
Charges sociales			3409838	3343299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1671070	1717203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192875	890534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			399376	
Autres charges			2571626	748161
Total des charges d’exploitation (II) 			82310948	74619049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2175907	1195910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142	378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84053	90238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84195	90616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205896	305594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205896	305594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121701	-214978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2054206	980933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194681		663157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	680678		90328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	875359		753485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	603979		211094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26024		199882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30663		162287	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660666		573263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214693		180222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	208299			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28762		26064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85446409		76659061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83414571		75523970	
BENEFICE OU PERTE	2031838		1135091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		957644		121986
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1459461		
Total Immobilisations corporelles		28674025		3002171
Total Immobilisations financières		274407		9100
Total Général		31365537		3133257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1079630
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1459461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31450	182888	31461857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				283507
Total Général		31450	182888	34284456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	887109	26241		913350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47420			47420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16508043	1644829	126201	18026670
AMORTISSEMENTS Total Général	17442572	1671070	126201	18987441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1555000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				624346
Total Provisions pour risques et charges	1779970	399376		2179346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				70000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	860187	175529	860187	175529
Sur comptes clients	421016	17346	156331	282031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1351203	192875	1016518	527560
TOTAL GENERAL	3131174	592251	1016518	2706906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		592251	1016518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52922		52922	
Clients douteux ou litigieux	296875		296875	
Autres créances clients	17127203	17127203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27357	27357		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	648063	648063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70947	70947		
Groupe et associés	7970000	7970000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1636217	1636217		
Charges constatées d’avance	84325	84325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27913910	27564112	349797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260559	260559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5827873	1133465	3843701	850706
Emprunts et dettes financières divers	609840	609840		
Fournisseurs et comptes rattachés	10586008	10586008		
Personnel et comptes rattachés	1691792	1691792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1085875	1085875		
Impôts sur les bénéfices	2698	2698		
T.V.A.	115062	115062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208582	208582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2987	2987		
Groupe et associés	821936	821936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14054473	14054473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35267685	30573277	3843701	850706
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1471			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	978412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel