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BILAN LA QUERCYNOISE 2020 Siren 439772948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	957644	887109	70536	37680
Concessions, brevets et droits similaires	1459461	47420	1412041	1412041
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	499115		499115	442723
Constructions	13726345	7446729	6279617	6834344
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13915412	8680161	5235251	5496020
Autres immobilisations corporelles	501702	381153	120550	96433
Immobilisations en cours	31450		31450	126774
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230585	70000	160585	160417
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43822		43822	38711
TOTAL (I)	31365537	17512572	13852966	14645143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1881864		1881864	1697788
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11407441	860187	10547254	8067493
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17493491	421016	17072474	15134647
Autres créances	8621970		8621970	10572043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7428028		7428028	9051429
Charges constatées d’avance	79210		79210	60535
TOTAL (II)	46912004	1281203	45630801	44583934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78277542	18793775	59483767	59229077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6184500		5334500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	5		5	
Réserve légale (1)	1292986		1103718	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5239762		4971281	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9864656		9011241	
Report à nouveau	1135091		2041173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23716995		22461913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1734604		1734604	
Provisions pour charges	45366		53190	
TOTAL (III)	1779970		1787794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10697593		10391681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	609840		609840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7883302		9422509	
Dettes fiscales et sociales	4250000		2799637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2987		23181	
Autres dettes	10543078		11732522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33986801		34979370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59483767		59229077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64659971	2974407	67634378	68975614
Production vendue biens				
Production vendue services	3940837	3121	3943957	3796525
Chiffres d’affaires nets	68600807	2977528	71578335	72772139
				
Production stockée			2481531	2380384
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79770	180000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1675323	923339
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			75814960	76255861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34720704	35919912
Variation de stock (marchandises)			-16028	15266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4297152	4541681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-177248	-86454
Autres achats et charges externes			18520471	18020465
Impôts, taxes et versements assimilés			1143927	1046224
Salaires et traitements			9430875	8871744
Charges sociales			3343299	3283330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1717203	1694765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			890534	918435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6485
Autres charges			748161	171411
Total des charges d’exploitation (II) 			74619049	74403464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1195910	1852597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			378	435
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			90238	99777
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90616	100213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			305594	328185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305594	328185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214978	-227972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			980933	1624625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	663157		509452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90328			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2152110	
Total des produits exceptionnels (VII)	753485		2661562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211094		420022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199882			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	162287		1565122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	573263		1985144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180222		676418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			226578	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26864		33293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76659061		79017636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75323970		76976463	
BENEFICE OU PERTE	1135091		2041173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		908036		49608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1459461		
Total Immobilisations corporelles		28321918		1419702
Total Immobilisations financières		269128		6391
Total Général		30958544		1475700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				957644
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1459461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		187394	880201	28674025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1112	274407
Total Général		187394	881313	31365537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	870356	16753		887109
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47420			47420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15325625	1700450	518032	16508043
AMORTISSEMENTS Total Général	16243400	1717203	518032	17442572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1555000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224970
Total Provisions pour risques et charges	1787794		7824	1779970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				70000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	849217	860187	849217	860187
Sur comptes clients	464262	30347	73593	421016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1383479	890534	922810	1351203
TOTAL GENERAL	3171274	890534	930634	3131174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		890534	930634	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43822		43822	
Clients douteux ou litigieux	469797		469797	
Autres créances clients	17023693	17023693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53695	53695		
Impôts sur les bénéfices	7228	7228		
T. V. A.	703309	703309		
Autres impôts, taxes versements assimilés	93105	93105		
Divers				
Groupe et associés	6300043	6300043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1464591	1464591		
Charges constatées d’avance	79210	79210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26238493	25724873	513619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3892779	3892779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6804813	978412	4582250	1244151
Emprunts et dettes financières divers	609840	609840		
Fournisseurs et comptes rattachés	7883302	7883302		
Personnel et comptes rattachés	1312501	1312501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2339477	2339477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	402361	402361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195661	195661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2987	2987		
Groupe et associés	321850	321850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10221228	10221228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33986801	28160400	4582250	1244151
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	951273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel