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BILAN LA QUERCYNOISE 2018 Siren 439772948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	877381	862614	14767	13899
Concessions, brevets et droits similaires	1459461	47420	1412041	1412041
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	442723		442723	442723
Constructions	12298558	6155022	6143536	5296467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12565544	7175956	5389587	3913007
Autres immobilisations corporelles	406322	358265	48056	38256
Immobilisations en cours	1665667		1665667	2412657
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	230417	70000	160417	160417
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32044		32044	2475
TOTAL (I)	29978117	14669278	15308839	13691942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1618162	157337	1460825	1354628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6544764	342422	6202342	4603665
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15456084	528608	14927476	15409198
Autres créances	9463154		9463154	7551858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8577175		8577175	11556796
Charges constatées d’avance	75198		75198	36952
TOTAL (II)	41734537	1028366	40706170	40513097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71712654	15697645	56015009	54205038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5334500		5334500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	882393		686832	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4786374		4324848	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7092166		5332114	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2140400		2147652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20235834		17825946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2210423		2162288	
Provisions pour charges	217996			
TOTAL (III)	2428419		2162288	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7327563		6543605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	609840		1412840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9440907		10404421	
Dettes fiscales et sociales	2956743		3946063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23181		5280	
Autres dettes	12992522		11904595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33350756		34216804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56015009		54205038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63925853	3235190	67161043	68871894
Production vendue biens				
Production vendue services	3407710	8747	3416457	3636964
Chiffres d’affaires nets	67333563	3243937	70577500	72508858
				
Production stockée			1731977	-2452523
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44880	47000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			581989	867452
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			72936347	70970788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34523199	32428938
Variation de stock (marchandises)			-16766	8384
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3914546	3800362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-216294	78501
Autres achats et charges externes			16419248	15586492
Impôts, taxes et versements assimilés			1138713	1013321
Salaires et traitements			8096450	8346399
Charges sociales			3426100	3423486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1583795	1567319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			516930	254824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96705	150000
Autres charges			124777	30057
Total des charges d’exploitation (II) 			69607401	66688083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3328946	4282705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9198	3192
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43586	29909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52784	33102
Dotations financières sur amortissements et provisions			70000	
Intérêts et charges assimilées			289499	284360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289499	354360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-236715	-321258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3092231	3961447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246938		89586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81487		17204	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1992288		784800	
Total des produits exceptionnels (VII)	2320713		891590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	757012		190739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40452		9505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2173848		2138541	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2971312		2338785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-650599		-1447195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	301232		272662	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			93937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75309845		71895479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73169444		69747828	
BENEFICE OU PERTE	2140400		2147651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			111609	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		865349		12032
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1459461		
Total Immobilisations corporelles		24283377		5450743
Total Immobilisations financières		232892		29844
Total Général		26841079		5492619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				877381
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1459461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2246066	109240	27378813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			275	262461
Total Général		2246066	109515	29978117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	851450	11164		862614
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47420			47420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12180267	1572632	63655	13689244
AMORTISSEMENTS Total Général	13079138	1583795	63655	14599278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1960819
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				467600
Total Provisions pour risques et charges	2162288	2258419	1992288	2428419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				70000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	239594	499759	239594	499759
Sur comptes clients	620488	17171	109051	528608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	930082	516930	348645	1098366
TOTAL GENERAL	3092370	2775349	2340933	3526786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		613635	348645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2161714	1992288	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32044	32044		
Clients douteux ou litigieux	557457	557457		
Autres créances clients	14898627	14898627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39197	39197		
Impôts sur les bénéfices	93864	93864		
T. V. A.	849433	849433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4054	4054		
Groupe et associés	6400000	6400000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2076606	2076606		
Charges constatées d’avance	75198	75198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25026480	25026480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403452	403452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6924111	968011	3645268	
Emprunts et dettes financières divers	609840	609840		
Fournisseurs et comptes rattachés	9440907	9440907		
Personnel et comptes rattachés	1170525	1170525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1289015	1289015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201007	201007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296196	296196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23181	23181		
Groupe et associés	587473	587473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12405049	11902049	503000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33350756	26891656	4148268	2310832
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1676979			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1042560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel