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BILAN LA QUERCYNOISE 2017 Siren 439772948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	865349	851450	13899	46500
Concessions, brevets et droits similaires	1459461	47420	1412041	1412041
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	442722		442722	448131
Constructions	10839071	5542604	5296467	5804018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10211704	6298695	3913009	3806384
Autres immobilisations corporelles	377223	338967	38256	45119
Immobilisations en cours	2412657		2412657	52711
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	304		304	304
Autres participations	230113	70000	160113	220109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2475		2475	2475
TOTAL (I)	26841079	13149136	13691943	11837792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1401867	47239	1354628	1174259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4796020	192354	4603666	6941237
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15805472	620487	15184985	12911070
Autres créances	7551857		7551857	4066673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11556796		11556796	3532538
Charges constatées d’avance	36951		36951	35742
TOTAL (II)	41373176	860080	40513096	29042732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68214255	14009216	54205039	40880524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5334500		5334500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	686832		558667	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5332113		4178629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2147651		1476371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17825944		14352402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2162288		932800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2162288		932800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6543604		5555742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3916423		3677205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7738238		5915487	
Dettes fiscales et sociales	3946063		2898046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5279		5607	
Autres dettes	11457360		6933395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34216807		25595322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54205039		40880524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28320072		20617780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248028		292322	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68871894		68871894	51250287
Production vendue biens	3104244		3104244	2332835
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	72508858		72508858	53629601
				
Production stockée			-2452522	841714
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47000	50766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			867452	1347974
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			70970788	55870055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32428938	25006738
Variation de stock (marchandises)			8384	-4071
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15586498	11825618
Impôts, taxes et versements assimilés			1013321	856021
Salaires et traitements			8346398	7264890
Charges sociales			3423486	2727641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1567318	1597088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			254824	684508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			30056	483930
Total des charges d’exploitation (II) 			66688084	53122866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4282704	2747189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3192	11478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29909	18965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33101	30443
Dotations financières sur amortissements et provisions			70000	
Intérêts et charges assimilées			284360	332515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354360	332515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-321259	-302072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3961445	2445117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89586		29018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17204		96500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	784800		404000	
Total des produits exceptionnels (VII)	891590		529518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190739		162574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9505		72467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2138541		910333	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2338785		1145374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1447195		-615856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	272662		252119	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93937		100771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71895479		56430016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69747828		54953645	
BENEFICE OU PERTE	2147651		1476371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111609		69880	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		860044		5305
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1459461		
Total Immobilisations corporelles		22031183		3668770
Total Immobilisations financières		222888		10004
Total Général		24573577		3684079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				865349
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1459461
Virement postes immobilisations corporelles en cours		36851		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36851	1379725	24283377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232892
Total Général		36851	1379725	26841079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	813544	37906		851450
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47420			47420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11874820	1529413	1223966	12180267
AMORTISSEMENTS Total Général	12735785	1567319	1223966	13079138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1992288
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				170000
Total Provisions pour risques et charges	932800	2142288	912800	2162288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				70000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	621798	239594	621798	239594
Sur comptes clients	618510	15230	13252	620488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1240308	324824	635050	930082
TOTAL GENERAL	2173108	2467112	1547850	3092370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		404824	763050	
                                             - Financières		70000		
                                            - Exceptionnelles		1992288	784800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2475	2475		
Clients douteux ou litigieux	650509			
Autres créances clients	15379177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36918			
Impôts sur les bénéfices	8048			
T. V. A.	863419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3744658			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2898815			
Charges constatées d’avance	36952			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23620970	23620970		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253913	253913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6289692	1045960	2946153	
Emprunts et dettes financières divers	1412840	759840	600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	10404421	10404421		
Personnel et comptes rattachés	1182815	1182815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2268870	2268870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177138	177138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317240	317240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5280	5280		
Groupe et associés	646472	646472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11258123	11258123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34216804	28320072	3546153	2350579
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1954300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1072275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel