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BILAN LA QUERCYNOISE 2016 Siren 439772948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	860044	813544	46499	79615
Concessions, brevets et droits similaires	1459461	47420	1412041	1412041
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	448130		448130	448130
Constructions	10897018	5093000	5804018	5935941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10239944	6433560	3806384	4323010
Autres immobilisations corporelles	393378	348259	45118	60795
Immobilisations en cours	52711		52711	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220413		220413	220413
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2474		2474	2474
TOTAL (I)	24573576	12735784	11837792	12482422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1480368	306108	1174259	1326350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7256927	315689	6941237	6252715
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13910793	618509	13292283	16133951
Autres créances	4066673		4066673	4519991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3532538		3532538	4136420
Charges constatées d’avance	35742		35742	74835
TOTAL (II)	30283042	1240307	29042734	32444264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54856619	13976092	40880527	44926687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5334500		5334500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	558667		404363	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2804235		2525635	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4178629		2789898	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1476371		1692128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14352403		12746526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	932800		448000	
Provisions pour charges			36145	
TOTAL (III)	932800		484145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5555742		5658505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1575301		1724595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8231203		8762377	
Dettes fiscales et sociales	2898046		3083745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5607		5607	
Autres dettes	7329423		12461183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25595323		31696015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40880527		44926687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20617780		26370798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	292322		365696	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48357582	2892704	51250287	67156552
Production vendue biens				
Production vendue services	2356965	22349	2379314	3359247
Chiffres d’affaires nets	50714547	2915053	53629601	70515800
				
Production stockée			841714	-1774883
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50766	78150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1347974	824768
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			55870056	69643835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25006738	34062513
Variation de stock (marchandises)			-4071	-644
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2758999	3718325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78496	-118140
Autres achats et charges externes			11825613	15117511
Impôts, taxes et versements assimilés			856021	951443
Salaires et traitements			7264890	7704506
Charges sociales			2727641	3205080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1597088	1556368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			684508	376169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				46145
Autres charges			483930	23456
Total des charges d’exploitation (II) 			53122863	66642735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2747192	3001099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11478	7720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18965	13857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30443	21577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			332515	441804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332515	441804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-302072	-420227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2445120	2580872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29018		66255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96500		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	404000			
Total des produits exceptionnels (VII)	529518		66555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162574		163660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72467			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	910333		420098	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1145376		583759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-615857		-517204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	252119		299426	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100771		72113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56430017		69731967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54953646		68039839	
BENEFICE OU PERTE	1476371		1692128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69880		239957	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	501984		130863	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			398	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		849371		10673
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1459461		
Total Immobilisations corporelles		21155774		1025785
Total Immobilisations financières		222888		
Total Général		23687494		1036458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				860044
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1459461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150377	22031183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222888
Total Général			150377	24573576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	769755	43788		813544
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47420			47420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10387896	1553300	66375	11874820
AMORTISSEMENTS Total Général	11205072	1597088	66375	12735784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				784800
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148000
Total Provisions pour risques et charges	484145	898800	450145	932800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	233947	621798	233947	621798
Sur comptes clients	1121696	62710	565897	618509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1355644	684508	799844	1240307
TOTAL GENERAL	1839789	1583308	1249989	2173107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		684508	845989	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		898800	404000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2474	2474		
Clients douteux ou litigieux	652682			
Autres créances clients	13258110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	433531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2870000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	763142			
Charges constatées d’avance	35742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18015683	18015683		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298074	298074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5257667	880124	2534928	
Emprunts et dettes financières divers	1575301	772301	600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8231203	8231203		
Personnel et comptes rattachés	929812	929812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1411361	1411361		
Impôts sur les bénéfices	29726	29726		
T.V.A.	70110	70110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	457035	457035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5607	5607		
Groupe et associés	657958	657958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6671464	6671464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25595323	20414780	3134928	2045615
Emprunts souscrits en cours d’exercice	528721			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	707326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	360162		414662	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3960730		4754718	
Location, charges locatives et de copropriété	786570		940888	
Personnel extérieur à l’entreprise	360623		501504	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	510931		750061	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6206767		8170337	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11825613		15117511	
Taxe professionnelle	301626		324836	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	554395		626607	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	856021		951443	
Montant de la TVA. collectée	3409259		4399429	
Total TVA. déductible sur biens et services	5183759		6825547	
Effectif moyen du personnel	293		309	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	293		309