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BILAN L'ESTAMINET 2020 Siren 439717620				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	79000		79000	79000
Immobilisations incorporelles – Autres	2200	2200		
Immobilisations corporelles	69914	52461	17453	19562
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	151114	54661	96453	98562
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1350		1350	1452
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	54651		54651	39807
Valeurs mobilières de placement	257		257	254
Disponibilités	31085		31085	10282
Caisse				
Charges constatées d’avance	210		210	212
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87553		87553	52006
Total général Actif	238667			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			445	445
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			124938	125365
Résultat de l’exercice			-5446	-427
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127559	133006
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12787	10176
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		147		
Autres dettes			12160	7387
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56446	17563
Total général Passif			184006	150569
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2622	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	99181		180218	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	30525			
Autres produits	-7605		70	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122102		180288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27857		47392	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	102		133	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56481		57054	
(dont taxe professionnelle)	312			
Impôts, taxes et versements assimilés	4783		10846	
Rémunérations du personnel 	32744		44747	
Charges sociales	708		15052	
Dotations aux amortissements	4731		4869	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	38		37	
Total des charges d’exploitation	127444		180131	
Résultat d’exploitation	-5343		157	
Produits financiers	4		11	
Produits exceptionnels				
Charges financières	-3		258	
Charges exceptionnelles	110		338	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5446		-427	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1449	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1173	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			149034	
Total Immobilisations (Augmentations)			2622	
Total Immobilisations (Diminutions)			541	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel