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BILAN L'ESTAMINET 2019 Siren 439717620				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	79000		79000	79000
Immobilisations incorporelles – Autres	2200	2200		
Immobilisations corporelles	67834	48271	19562	24431
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	149034	50471	98562	103431
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1452		1452	1585
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	39807		39807	40984
Valeurs mobilières de placement	254		254	250
Disponibilités	10282		10282	12070
Caisse				
Charges constatées d’avance	212		212	195
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52006		52006	55084
Total général Actif	201040			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			445	445
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			125365	116588
Résultat de l’exercice			-427	8777
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133006	133433
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				12435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10176	7723
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16		
Autres dettes			7387	4925
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17563	25083
Total général Passif			150569	158515
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	180218		171961	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	70		1439	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180288		173400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47392		41924	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	133		-287	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57054		57052	
(dont taxe professionnelle)	547			
Impôts, taxes et versements assimilés	10846		9524	
Rémunérations du personnel 	44747		41649	
Charges sociales	15052		5717	
Dotations aux amortissements	4869		8057	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37		17	
Total des charges d’exploitation	180131		163652	
Résultat d’exploitation	157		9748	
Produits financiers	11		8	
Produits exceptionnels				
Charges financières	258		595	
Charges exceptionnelles	338		352	
Impôts sur les bénéfices			33	
Bénéfice ou perte	-427		8777	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27013			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10375			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			149367	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			333	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27013	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10375	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel