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BILAN L'ESTAMINET 2016 Siren 439717620				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	79000		79000	79000
Immobilisations incorporelles – Autres	2200	1562	638	1078
Immobilisations corporelles	60978	26714	34264	43080
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	142178	28277	113902	123157
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1531		1531	1412
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	40214		40214	39599
Valeurs mobilières de placement	250		250	250
Disponibilités	3299		3299	1845
Caisse				
Charges constatées d’avance				174
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45294		45294	43279
Total général Actif	187473			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			445	273
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			102746	99472
Résultat de l’exercice			216	3446
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111030	110813
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27163	34140
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9634	7448
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11369	14035
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48166	55623
Total général Passif			159196	166437
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19932	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1153	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	151922		132474	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1479		351	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153401		132824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38282		40055	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-119		67	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58191		53677	
(dont taxe professionnelle)	532			
Impôts, taxes et versements assimilés	9898		7570	
Rémunérations du personnel 	26470		16790	
Charges sociales	8771		280	
Dotations aux amortissements	10353		9279	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		19	
Total des charges d’exploitation	151863		127737	
Résultat d’exploitation	1538		5088	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1118		1364	
Charges exceptionnelles	203		277	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	216		3446	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23660			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9133			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			820	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			333	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			144191	
Total Immobilisations (Augmentations)			1153	
Total Immobilisations (Diminutions)			3166	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			56	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-56	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23660	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9133	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel