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BILAN L'ATELIER DU CHOCOLATIER 2017 Siren 439756750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5600	5600		
Fonds commercial	603360		603360	603360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41185	34371	6814	9558
Autres immobilisations corporelles	408628	257939	150689	174285
Immobilisations en cours	21667		21667	11667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22654		22654	22654
TOTAL (I)	1103094	297910	805184	821524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19607		19607	16713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27298		27298	24572
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	977		977	
Autres créances	184176		184176	136404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17683		17683	5510
Charges constatées d’avance	3142		3142	1899
TOTAL (II)	252882		252882	185098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1355976	297910	1058066	1006622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178359		178359	
Report à nouveau	180821		145505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43610		35316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411591		367981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290738		395315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84650		89650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193692		82270	
Dettes fiscales et sociales	77325		71406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	646475		638641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1058066		1006622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	459086		346468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	206			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1279549		1279549	1331481
Production vendue biens				
Production vendue services	825		825	
Chiffres d’affaires nets	1280374		1280374	1331481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1370	1845
Autres produits			18	322
Total des produits d’exploitation (I)			1281762	1333648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521721	515860
Variation de stock (marchandises)			-2726	2737
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74643	66835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2894	-1167
Autres achats et charges externes			229599	306907
Impôts, taxes et versements assimilés			9476	9672
Salaires et traitements			254984	264091
Charges sociales			96242	81927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29989	35484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	389
Total des charges d’exploitation (II) 			1211149	1282735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70613	50913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9077	12065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9077	12065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9077	-12065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61536	38848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13043			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4883		3531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1281762		1333648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1238152		1298332	
BENEFICE OU PERTE	43610		35316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		608960		
Total Immobilisations corporelles		457830		13649
Total Immobilisations financières		22654		
Total Général		1089445		13649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				608960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				471479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22654
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5600			5600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262321	29989		292310
AMORTISSEMENTS Total Général	267921	29989		297910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22654	22654		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	977	977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3386	3386		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16199	16199		
Impôts sur les bénéfices	11832	11832		
T. V. A.	41017	41017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8650	8650		
Groupe et associés	81142	81142		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21949	21949		
Charges constatées d’avance	3142	3142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210949	210949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290531	103142	187389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193692	193692		
Personnel et comptes rattachés	20813	20813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46626	46626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4105	4105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5781	5781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84650	84650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71	71		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	646475	459086	187389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	108080		101372	
Personnel extérieur à l’entreprise			10580	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25582		9112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95937		185843	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229599		306907	
Taxe professionnelle	2786		2585	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6691		7087	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9476		9672	
Montant de la TVA. collectée	79649		83160	
Total TVA. déductible sur biens et services	112977		85782	
Effectif moyen du personnel	4		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		8