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BILAN L'ATELIER DU CHOCOLATIER 2016 Siren 439756750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5600	5600		
Fonds commercial	603360		603360	603360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39486	29928	9558	13834
Autres immobilisations corporelles	406678	232393	174285	205493
Immobilisations en cours	11667		11667	11667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22654		22654	22654
TOTAL (I)	1089445	267921	821524	857008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16713		16713	15546
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24572		24572	27309
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	136404		136404	248970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5510		5510	5315
Charges constatées d’avance	1899		1899	1092
TOTAL (II)	185098		185098	298232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1274542	267921	1006622	1155239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178359		178359	
Report à nouveau	145505		93369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35316		52136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367981		332664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395315		502232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89650		77250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82270		166758	
Dettes fiscales et sociales	71406		67001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638641		822575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1006622		1155239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346468		427260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1331481		1331481	1163546
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1331481		1331481	1163546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1845	6056
Autres produits			322	
Total des produits d’exploitation (I)			1333648	1169602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			515860	434845
Variation de stock (marchandises)			2737	-6617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66835	62792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1167	-873
Autres achats et charges externes			306907	254851
Impôts, taxes et versements assimilés			9672	8608
Salaires et traitements			264091	232246
Charges sociales			81927	66853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35484	35230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			389	
Total des charges d’exploitation (II) 			1282735	1087935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50913	81668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12065	12853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12065	12853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12065	-12853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38848	68815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3531		9271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1333648		1169602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1298332		1117466	
BENEFICE OU PERTE	35316		52136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1845		6056	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		608960		
Total Immobilisations corporelles		457830		
Total Immobilisations financières		22654		
Total Général		1089445		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				608960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				457830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22654
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5600			5600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226837	35484		262321
AMORTISSEMENTS Total Général	232437	35484		267921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22654	22654		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	770	770		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2570	2570		
Impôts sur les bénéfices	18030	18030		
T. V. A.	34158	34158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7634	7634		
Groupe et associés	73242	73242		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1899	1899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160957	160957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395315	103142	292173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82270	82270		
Personnel et comptes rattachés	22326	22326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48270	48270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	810	810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89650	89650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638641	346468	292173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	101372		86209	
Personnel extérieur à l’entreprise	10580			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9112		17413	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185843		151229	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306907		254851	
Taxe professionnelle	2585		1816	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7087		6792	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9672		8608	
Montant de la TVA. collectée	83160		75228	
Total TVA. déductible sur biens et services	85782		97776	
Effectif moyen du personnel	8		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		4