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BILAN L'ATELIER DU CHOCOLATIER 2015 Siren 439756750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5600	5600		
Fonds commercial	603360		603360	603360
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39486	25652	13834	8650
Autres immobilisations corporelles	406678	201185	205493	193386
Immobilisations en cours	11667		11667	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22654		22654	22654
TOTAL (I)	1089445	232437	857008	828050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15546		15546	14673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27309		27309	20692
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	248970		248970	161221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5315		5315	1024
Charges constatées d’avance	1092		1092	
TOTAL (II)	298232		298232	197610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1387676	232437	1155239	1025660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178359		178359	
Report à nouveau	93369		46598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52136		46771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332664		280528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502232		551376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77250		87003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166758		69899	
Dettes fiscales et sociales	67001		36854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9334			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	822575		745132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155239		1025660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427260		310647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6363		33938	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1163546		1163546	1176556
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1163546		1163546	1176556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6056	1401
Autres produits				619
Total des produits d’exploitation (I)			1169602	1181076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			434845	485949
Variation de stock (marchandises)			-6617	-8014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62792	59064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-873	-5583
Autres achats et charges externes			254851	211383
Impôts, taxes et versements assimilés			8608	18817
Salaires et traitements			232246	245501
Charges sociales			66853	83403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35230	26649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1066
Total des charges d’exploitation (II) 			1087935	1118235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81668	62841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12853	10126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12853	10126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12853	-10126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68815	52715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7408			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7408			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9271		5944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1169602		1181076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1117466		1134305	
BENEFICE OU PERTE	52136		46771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6056		1401	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5600			5600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191607	35230		226837
AMORTISSEMENTS Total Général	197207	35230		232437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22654	22654		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1930	1930		
Impôts sur les bénéfices	10796	10796		
T. V. A.	23977	23977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7371	7371		
Groupe et associés	204896	204596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1092	1092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	272717	272717		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6363	6363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495869	100554	364094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166758	166758		
Personnel et comptes rattachés	18071	18071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48324	48324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	606	606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77250	77250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9334	9334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822575	427260	364094	31221
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63325			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86209		101160	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17413		50490	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151229		59733	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	254851		211383	
Taxe professionnelle	1816		930	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6792		17887	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8608		18817	
Montant de la TVA. collectée	75228		76575	
Total TVA. déductible sur biens et services	97776		91223	
Effectif moyen du personnel	4		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		6