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BILAN JADE 2016 Siren 439780768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	113745		113745	113745
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	605	543	62	214
Autres immobilisations corporelles	96562	42964	53599	57276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	210912	43507	167406	171235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28900		28900	7900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19713	4058	15656	41726
Autres créances	7876		7876	7999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4357		4357	4349
Charges constatées d’avance	1932		1932	1327
TOTAL (II)	62778	4058	58721	63302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	273691	47564	226127	234537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2380		2380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45197		-57324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9427		12127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16610		7184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29365		48696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97187		67309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15772		14686	
Dettes fiscales et sociales	33993		59333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33199		37329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209516		227354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226127		234537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187835		192836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3967		5058	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27992		27992	
Production vendue biens				
Production vendue services	175340		175340	134917
Chiffres d’affaires nets	203332		203332	134917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7786	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6667	
Autres produits			9	13
Total des produits d’exploitation (I)			217793	134930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38200	7900
Variation de stock (marchandises)			-21000	-7900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124818	92782
Impôts, taxes et versements assimilés			4637	1414
Salaires et traitements			32328	33759
Charges sociales			4192	9154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11625	7601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41278	1671
Total des charges d’exploitation (II) 			236078	146382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18286	-11451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18286	-11451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33719		25000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33719		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6273		1422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6273		1422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27446		23578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	251512		159930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	242085		147803	
BENEFICE OU PERTE	9427		12127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1226		2128	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113745		
Total Immobilisations corporelles		89372		7795
Total Immobilisations financières				
Total Général		203117		7795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				210912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31882	11625		43507
AMORTISSEMENTS Total Général	31882	11625		43507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4058			4058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4058			4058
TOTAL GENERAL	4058			4058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4869			
Autres créances clients	14844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	760			
Impôts sur les bénéfices	3858			
T. V. A.	484			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2208			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	565			
Charges constatées d’avance	1932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29521	29521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3967	3967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25398	3718	21681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15772	15772		
Personnel et comptes rattachés	3544	3544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7527	7527		
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T.V.A.	19888	19888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2434	2434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97187	97187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33199	33199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209516	187835	21681	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29731		23831	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7592		9721	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87494		59230	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124818		92782	
Taxe professionnelle	1825		1439	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2812		-25	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4637		1414	
Montant de la TVA. collectée	36724		27296	
Total TVA. déductible sur biens et services	38459		15869	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2