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BILAN FRECAM 2017 Siren 439796020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5372	1439	3932	2754
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	3635
Autres immobilisations financières	2200		2200	2200
TOTAL (I)	9372	1439	7932	8589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5909		5909	1939
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	782		782	214
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73735		73735	115048
Autres créances	92514		92514	167264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22390		22390	18413
Charges constatées d’avance				252
TOTAL (II)	195331		195331	303130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	204703	1439	203263	311719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-278265		-190123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152347		-88141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-422811		-270465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2637		157	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530464		496484	
Dettes fiscales et sociales	66785		82463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26188		3080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626075		582184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	203263		311719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	626075		582184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1107978		1107978	1091814
Production vendue biens				
Production vendue services	8752		8752	7586
Chiffres d’affaires nets	1116729		1116729	1099400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2317	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				80451
Autres produits			11	227
Total des produits d’exploitation (I)			1119057	1180077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			399430	409953
Variation de stock (marchandises)			-568	-10
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65561	59861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3970	4539
Autres achats et charges externes			338652	323952
Impôts, taxes et versements assimilés			6735	6948
Salaires et traitements			360070	352015
Charges sociales			54678	64968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			832	962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55406	53645
Total des charges d’exploitation (II) 			1276826	1276834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157769	-96756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				659
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157769	-96571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5767		2516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5767		10916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	345		1671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345		2486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5422		8430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124824		1191652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1277171		1279794	
BENEFICE OU PERTE	-152347		-88141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			80451	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55399		53642	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3361		2010
Total Immobilisations financières		5800		
Total Général		9161		2010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5800
Total Général				11172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607	832		1439
AMORTISSEMENTS Total Général	607	832		1439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières	2200	2200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22331			
T. V. A.	52178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17993			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	170250	170250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2637	2637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	530464	530464		
Personnel et comptes rattachés	20762	20762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15537	15537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26082	26082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4404	4404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26188	26188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626075	626075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	208136		196773	
Personnel extérieur à l’entreprise	44953		39400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15653		17973	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69910		69806	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	338652		323952	
Taxe professionnelle	1638		1295	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5097		5653	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6735		6948	
Montant de la TVA. collectée	107065		79793	
Total TVA. déductible sur biens et services	111034		106284	
Effectif moyen du personnel	18		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		16