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BILAN FRECAM 2016 Siren 439796020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3361	607	2754	2318
Autres immobilisations corporelles				1259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3635		3635	600
Autres immobilisations financières	2200		2200	2200
TOTAL (I)	9196	607	8589	6377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1939		1939	6477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214		214	204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115048		115048	30866
Autres créances	167264		167264	326188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18413		18413	34308
Charges constatées d’avance	252		252	379
TOTAL (II)	303130		303130	398422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	312326	607	311719	404798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-190123		-104335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88141		-85788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-270465		-182323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157		3398	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496484		430954	
Dettes fiscales et sociales	82463		122223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3080		20898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582184		587122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	311719		404798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582184		586079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3285	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1091814		1091814	599314
Production vendue biens				
Production vendue services	7586		7586	4890
Chiffres d’affaires nets	1099400		1099400	604204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80451	47101
Autres produits			227	315
Total des produits d’exploitation (I)			1180077	651620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409953	229415
Variation de stock (marchandises)			-10	-204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59861	30009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4539	-6477
Autres achats et charges externes			323952	232430
Impôts, taxes et versements assimilés			6948	4180
Salaires et traitements			352015	188225
Charges sociales			64968	46980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			962	4463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53645	30913
Total des charges d’exploitation (II) 			1276834	759934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96756	-108314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			659	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			659	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			474	8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			474	8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185	-8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96571	-108323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2516		22908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10916		22908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1671		373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2486		373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8430		22535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1191652		674527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1279794		760315	
BENEFICE OU PERTE	-88141		-85788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53642		30914	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16330	962	16685	607
AMORTISSEMENTS Total Général	16330	962	16685	607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3635	3635		
Autres immobilisations financières	2200	2200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14444			
T. V. A.	83352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1676			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67792			
Charges constatées d’avance	252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	288399	288399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	496484	496484		
Personnel et comptes rattachés	25432	25432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28299	28299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23583	23583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5148	5148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3080	3080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582184	582184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	196773		159971	
Personnel extérieur à l’entreprise	39400		15460	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17973		9945	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69806		47054	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323952		232430	
Taxe professionnelle	1295		375	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5653		3805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6948		4180	
Montant de la TVA. collectée	79793		48548	
Total TVA. déductible sur biens et services	106284		74637	
Effectif moyen du personnel	16		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		5