ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN C.A.A. PARTICIPATION 2021 Siren 439703067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				56320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2366937	128416	2238521	1958035
Créances rattachées à des participations	868200	75857	792343	1076500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3235137	204273	3030864	3090855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	36501		36501	29198
Autres créances	198264		198264	437353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1800153		1800153	
Disponibilités	351945		351945	316608
Charges constatées d’avance	3578		3578	2125
TOTAL (II)	2390441		2390441	788284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5625578	204273	5421305	3879139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	536800		536800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53680		53680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000000		900000	
Report à nouveau	203655		203472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	756138		450230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2550273		2144182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	383785		295407	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	383785		295407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2056604		193412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4605		3224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61349		65390	
Dettes fiscales et sociales	39060		34465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	325628		1143058	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2487247		1439550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5421305		3879139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487247		1343764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	414985		414985	465732
Chiffres d’affaires nets	414985		414985	465732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7000	6746
Autres produits			7	7138
Total des produits d’exploitation (I)			421991	479616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137103	219155
Impôts, taxes et versements assimilés			30509	31856
Salaires et traitements			187850	147234
Charges sociales			129828	110425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6490	19800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20694	3424
Total des charges d’exploitation (II) 			512473	531895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90482	-52279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			865070	613803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			731	
Reprises sur provisions et transferts de charges			149692	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1015493	613803
Dotations financières sur amortissements et provisions			104045	249920
Intérêts et charges assimilées			16205	7415
Différences négatives de change				142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120250	257477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			895242	356326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			804761	304048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26622			
Total des produits exceptionnels (VII)	76622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49830			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115000		26622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164909		26622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88287		-26622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39664		-172804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514106		1093419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757968		643190	
BENEFICE OU PERTE	756138		450230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99000		
Total Immobilisations financières		3284455		1230682
Total Général		3383455		1230682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			99000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1280000	3235137
Total Général			1379000	3235137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42680	6490	49170	
AMORTISSEMENTS Total Général	42680	6490	49170	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	868200		868200	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36501	36501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457	457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42622	42622		
T. V. A.	29841	29841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125344	125344		
Charges constatées d’avance	3578	3578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1106543	238343	868200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	890	890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2055714	55714	1300000	700000
Emprunts et dettes financières divers	2682	2682		
Fournisseurs et comptes rattachés	61349	61349		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25072	25072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6260	6260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7729	7729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1923	1923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325628	325628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2487247	487247	1300000	700000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel