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BILAN C.A.A. PARTICIPATION 2020 Siren 439703067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99000	42680	56320	76120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2077955	119920	1958035	1490681
Créances rattachées à des participations	1206500	130000	1076500	850016
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3383455	292600	3090855	2416817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	1740
Clients et comptes rattachés	29198		29198	16231
Autres créances	437353		437353	452027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316608		316608	100312
Charges constatées d’avance	2125		2125	2391
TOTAL (II)	788284		788284	572700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4171739	292600	3879139	2989517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	536800		536800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53680		53680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	900000		800000	
Report à nouveau	203472		225737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	450230		427782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2144182		2044000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	295407		268785	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	295407		268785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193412		245748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3224		3052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65390		53903	
Dettes fiscales et sociales	34465		119883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9061	
Autres dettes	1143058		245086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1439550		676732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3879139		2989517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1343764		531720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	465732		465732	511400
Chiffres d’affaires nets	465732		465732	511400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6746	6254
Autres produits			7138	7702
Total des produits d’exploitation (I)			479616	525356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219155	160152
Impôts, taxes et versements assimilés			31856	21589
Salaires et traitements			147234	209713
Charges sociales			110425	137441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19800	19800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3424	707
Total des charges d’exploitation (II) 			531895	549402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52279	-24045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			613803	612195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			613803	612195
Dotations financières sur amortissements et provisions			245920	
Intérêts et charges assimilées			7415	15061
Différences négatives de change			142	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257477	15061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			356326	597135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304048	573089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			920	
Total des produits exceptionnels (VII)			1120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26622		199035	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26622		199949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26622		-198829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-172804		-53522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1093419		1138672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643190		710889	
BENEFICE OU PERTE	450230		427782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99000		
Total Immobilisations financières		2340697		1643432
Total Général		2439697		1643432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			699674	3284455
Total Général			699674	3383455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22880	19800		42680
AMORTISSEMENTS Total Général	22880	19800		42680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				295407
Total Provisions pour risques et charges	268785	26622		295407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				119920
sur immobilisations –autres immobilisations financières		130000		130000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		249920		249920
TOTAL GENERAL	268785	276542		545327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		249920		
                                            - Exceptionnelles		26622		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1206500		1206500	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29198	29198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	457	457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	409	409		
Impôts sur les bénéfices	193817	152622	41195	
T. V. A.	25299	25299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	266	266		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217104	217104		
Charges constatées d’avance	2125	2125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1675176	427481	1247695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	982	982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192430	96644	95786	
Emprunts et dettes financières divers	1470	1470		
Fournisseurs et comptes rattachés	65390	65390		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24336	24336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10130	10130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1754	1754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1143058	1143058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1439550	1343764	95786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel